Povzetek
Keating Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Keating. Število pozicij v njem: 30. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $119,6M
- Število pozicij
- 30
- Dividendni donos
- 2,76 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 68 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $108,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,7 %
- 3 meseci
- +0,8 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 leto
- +14 %
- Povpr. market cap
- $68,3B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 2,76 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 13,3 %
- Bruto marža
- 41,8 %
- Poslovna marža
- 19,5 %
- Neto marža
- 6,2 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,14
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 STiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 30 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines AEM 5,0 %
- 3 EQEquinor EQNR 4,9 %
- 4 BBarnes Group Inc. B 4,8 %
- 5 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 4,6 %
- 6 TATalos Energy TALO 4,2 %
- 7 OIOceaneering OII 4,2 %
- 8 JSJ Sainsbury plc JSAIY 3,9 %
- 9 GSGSK GSK 3,7 %
- 10 TTTotalEnergies TTE 3,4 %
Število pozicij v skladu: 30. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 30 %
- Energetika 23 %
- Neciklične potrošne dobrine 16 %
- Osnovni materiali 14 %
- Komunikacijske storitve 9,9 %
- Drugo 7,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 52 %
- Združeno kraljestvo 16 %
- Kanada 16 %
- Francija 6,1 %
- Druge države 9,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,4 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 30 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.
Največji sektor: Finance (30 %). Največja država: Združene države Amerike (52 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +14 %
- Najgloblji padec
- −12 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 12 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,76 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,92 na enoto, kar je 2,76 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $108,7K
- Enote na dan
- 3,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $108,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,6
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 50 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 39 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.