Delnica iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)

KXI

iShares Global Consumer Staples ETF KXI · AMEX

$70.56 -0.45% (-$0.32)

Povzetek

iShares Global Consumer Staples ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 108. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Letni stroški: 0,38 %
Velikost sklada: $1,21B
Število pozicij: 108
Dividendni donos: 2,28 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,21B.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,4 %
3 meseci: +2,3 %
Letos: +9,6 %
1 leto: +6,8 %
3 leta: +27 %
5 let: +17 %
10 let: +47 %

Povpr. market cap: $249,0B
P/E: 24,2x
Forward P/E: 20,7x
P/S: 1,4x
P/B: 4,3x
P/FCF: 19,7x
EV/EBITDA: 14,7x
Dividend yield: 2,43 %
ROIC: 13,9 %
ROE: 26,1 %
Bruto marža: 43,4 %
Poslovna marža: 16,6 %
Neto marža: 11,7 %
Payout ratio: 58,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,48

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
WM
Walmart WMT 7,3 %
2
CO
Costco COST 6,0 %
3
PG
Procter & Gamble PG 5,0 %
4
KO
Coca-Cola KO 4,9 %
5
PM
Philip Morris PM 4,6 %
6
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 4,4 %
7
PE
PepsiCo PEP 4,0 %
8 UNILEVER PLC 3,8 %
9 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,4 %
10
MO
Altria MO 3,3 %

Število pozicij v skladu: 108. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združene države Amerike 59 %
Združeno kraljestvo 13 %
Japonska 6,0 %
Švica 5,5 %
Druge države 18 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 40 %
Large cap 59 %
Mid cap 1,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (59 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,38 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $38,00
V 20 letih: $1856

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+11 %

−7,9 %

−0,6 %

+1,7 %

+7,2 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +3,9 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,46

1,18

1,77

1,51

1,48

20212022202320242025

Donos: 2,28 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,82

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,61 na enoto, kar je 2,28 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,82 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $8,14M
Enote na dan: 115K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,14M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,2
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 8,5 %
Pošteno vrednoteno 21 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IX IXI.AX iShares Global Consumer Staples ETF (AU)	Avstralija	0,41 %	$95,5M	0,0 %	Izplačuje	98 %
XD XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$991,3M	+15 %	Reinvestira	83 %
ST STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF	Kanada	0,40 %	$23,1M	+8,0 %	Izplačuje	70 %
ST STAW.MI Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc	Irska	0,18 %	$182,1M	+13 %	Reinvestira	62 %
CO COSW.PA Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc	Irska	0,18 %	$182,2M	+13 %	Reinvestira	62 %
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$316,2M	+18 %	Reinvestira	58 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price