Delnica iShares MSCI China ETF (MCHI) | Cena in analiza delnice MCHI

MCHI

iShares MSCI China ETF MCHI NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$50.69 -0.80% -$0.41

Povzetek

iShares MSCI China ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 585. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,59 %
Velikost sklada: $5,82B
Število pozicij: 585
Dividendni donos: 2,16 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $5,82B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $115,5M.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Kitajska).
Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 63 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,8 %
3 meseci: −8,0 %
Letos: −16 %
1 leto: −22 %
3 leta: +19 %
5 let: −28 %
10 let: +12 %

Povpr. market cap: $234,8B
P/E: 11,9x
Forward P/E: 10,9x
P/S: 1,4x
P/B: 1,4x
P/FCF: 6,0x
EV/EBITDA: 9,2x
Dividend yield: 1,05 %
ROIC: 8,5 %
ROE: 13,2 %
Bruto marža: 44,4 %
Poslovna marža: 20,6 %
Neto marža: 18,1 %
Payout ratio: 12,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,63

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 14 %
2
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 9,6 %
3
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 4,6 %
4
18
Xiaomi Corporation 1810.HK 2,8 %
5
13
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,7 %
6
39
Bank of China Limited 3988.HK 2,1 %
7
36
Meituan 3690.HK 2,1 %
8
99
NetEase, Inc. 9999.HK 1,8 %
9
PD
Pinduoduo PDD 1,8 %
10
23
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318.HK 1,7 %

Število pozicij v skladu: 585. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Ciklične potrošne dobrine 23 %
Finance 23 %
Komunikacijske storitve 18 %
Tehnologija 9,9 %
Zdravstvo 6,3 %
Drugo 21 %

Po državah

Kitajska 96 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 2,9 %
Združene države Amerike 1,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 37 %
Large cap 52 %
Mid cap 11 %
Micro cap 0,06 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (23 %). Največja država: Kitajska (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,59 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $59,00
V 20 letih: $2828

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−22 %

−24 %

−14 %

+15 %

+28 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +1,1 %
Najgloblji padec: −63 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 63 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,65

0,71

0,99

1,08

1,27

20212022202320242025

Donos: 2,16 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,36

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,10 na enoto, kar je 2,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,36 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $115,5M
Enote na dan: 2,3M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $115,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,9
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 78 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 5,1 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IC ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF	Irska	0,28 %	$2,50B	−20 %	Reinvestira	99 %
IC ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF	Irska	0,28 %	$2,50B	−17 %	Reinvestira	99 %
IC ICHD.AS iShares MSCI China UCITS ETF	Irska	0,28 %	$2,81B	−21 %	Izplačuje	99 %
28 2801.HK iShares Core MSCI China ETF	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	0,20 %	$279,1M	−20 %	Reinvestira	99 %
30 3040.HK Global X MSCI China ETF (HKD)	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	0,18 %	$205,3M	−19 %	Reinvestira	98 %
XC XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,65 %	$1,68B	−17 %	Reinvestira	96 %