Delnica iShares MSCI China ETF (MCHI) | Cena in analiza delnice MCHI

MCHI

iShares MSCI China ETF MCHI · NASDAQ

$50.05 -1.79% (-$0.91)

Povzetek

iShares MSCI China ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 584. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Letni stroški: 0,59 %
Velikost sklada: $5,79B
Število pozicij: 584
Dividendni donos: 2,19 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $5,79B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $120,1M.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

89 % sklada je v eni državi (Kitajska).
Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 63 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −7,7 %
3 meseci: −6,6 %
Letos: −17 %
1 leto: −21 %
3 leta: +22 %
5 let: −31 %
10 let: +3,5 %

Povpr. market cap: $231,6B
P/E: 9,7x
Forward P/E: 8,7x
P/S: 1,2x
P/B: 1,4x
P/FCF: 5,6x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 1,07 %
ROIC: 10,7 %
ROE: 13,7 %
Bruto marža: 43,9 %
Poslovna marža: 20,2 %
Neto marža: 17,9 %
Payout ratio: 10,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,63

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 14 %
2
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 9,6 %
3
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 4,5 %
4
13
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,7 %
5
18
Xiaomi Corporation 1810.HK 2,5 %
6
39
Bank of China Limited 3988.HK 2,2 %
7
36
Meituan 3690.HK 2,0 %
8
99
NetEase, Inc. 9999.HK 1,9 %
9
PD
Pinduoduo PDD 1,8 %
10
23
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318.HK 1,7 %

Število pozicij v skladu: 584. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 5,4 %
Energetika 3,7 %
Javne storitve 2,0 %
Nepremičnine 1,6 %
Drugo 87 %

Po državah

Kitajska 89 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 6,6 %
Irska 1,8 %
Singapur 1,1 %
Druge države 1,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 37 %
Large cap 52 %
Mid cap 11 %
Micro cap 0,05 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (5,4 %). Največja država: Kitajska (89 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,59 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $59,00
V 20 letih: $2828

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−22 %

−24 %

−14 %

+15 %

+28 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +0,3 %
Najgloblji padec: −63 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 63 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,65

0,71

0,99

1,08

1,27

20212022202320242025

Donos: 2,19 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,36

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,10 na enoto, kar je 2,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,36 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $120,1M
Enote na dan: 2,4M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $120,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 9,7
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 61 %
Pošteno vrednoteno 31 %
Precenjeno 8,4 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IC ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF	Irska	0,28 %	$2,48B	−19 %	Reinvestira	99 %
IC ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF	Irska	0,28 %	$2,48B	−16 %	Reinvestira	99 %
IC ICHD.AS iShares MSCI China UCITS ETF	Irska	0,28 %	$2,79B	−21 %	Izplačuje	99 %
28 2801.HK iShares Core MSCI China ETF	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	0,20 %	$277,1M	−20 %	Reinvestira	98 %
30 3040.HK Global X MSCI China ETF (HKD)	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	0,18 %	$204,5M	−17 %	Reinvestira	98 %
H4 H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF	Irska	0,28 %	$1,05B	−18 %	Izplačuje	95 %