Povzetek
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Shs of Beneficial Interest je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 96. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Število pozicij
- 96
- Dividendni donos
- 5,56 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,1 %
- 3 meseci
- −5,0 %
- Letos
- −4,7 %
- 1 leto
- −6,5 %
- 3 leta
- −5,3 %
- 5 let
- −33 %
- 10 let
- −27 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 4.329% 01-jul-2040 2,2 %
- 2 Lee Cnty Fla Arpt Rev 5.25% 01-oct-2049 2,1 %
- 3 National Fin Auth N H Util Rev 6.89% 01-apr-2034 2,0 %
- 4 Delaware Transn Auth U S 301 Proj Rev 5.0% 01-jun-2055 1,8 %
- 5 Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-jul-2033 1,7 %
- 6 Allentown Pa Neighborhood Impt Zone Dev Auth Taxrev 5.0% 01-may-2042 1,7 %
- 7 Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 5.75% 01-apr-2034 1,7 %
- 8 Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0% 01-jun-2055 1,6 %
- 9 Metropolitan Transn Auth N Y Rev 5.25% 15-nov-2056 1,5 %
- 10 Childrens Tr Fd P R Tob Settlement Rev 5.5% 15-may-2039 1,3 %
Število pozicij v skladu: 96. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −3,1 %
- Najgloblji padec
- −42 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 3,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,56 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 5,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 15. okt. 2026.