Delnica iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM · CBOE

$296.20 +1.03% (+$3.03)

Povzetek

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 128. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $18,5B
Število pozicij: 128
Dividendni donos: 0,62 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $18,5B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $458,4M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,3 %
3 meseci: −3,0 %
Letos: +17 %
1 leto: +16 %
3 leta: +110 %
5 let: +57 %
10 let: +285 %

Povpr. market cap: $615,9B
P/E: 26,7x
Forward P/E: 22,0x
P/S: 3,7x
P/B: 6,9x
P/FCF: 30,4x
EV/EBITDA: 20,0x
Dividend yield: 0,91 %
ROIC: 19,0 %
ROE: 40,0 %
Bruto marža: 51,5 %
Poslovna marža: 23,8 %
Neto marža: 20,0 %
Payout ratio: 24,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 1,24

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AM
AMD AMD 6,0 %
2
MU
Micron MU 5,0 %
3
IN
Intel INTC 4,0 %
4
CS
Cisco CSCO 3,6 %
5
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,2 %
6
XO
Exxon Mobil XOM 2,9 %
7
GO
Alphabet GOOGL 2,8 %
8
AM
Applied Materials AMAT 2,7 %
9
PA
Palo Alto Networks PANW 2,6 %
10
SN
Sandisk SNDK 2,6 %

Število pozicij v skladu: 128. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 10 %
Energetika 9,9 %
Nepremičnine 1,9 %
Javne storitve 0,2 %
Drugo 78 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Singapur 1,9 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Irska 0,4 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 58 %
Large cap 42 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (10 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+13 %

−20 %

+7,5 %

+32 %

+21 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 27 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,00

2,62

2,11

1,55

1,75

20212022202320242025

Donos: 0,62 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,60

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,85 na enoto, kar je 0,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,60 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $458,4M
Enote na dan: 1,5M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $458,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,7
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 7,6 %
Precenjeno 81 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	Kanada	0,31 %	$21,5M	+18 %	Izplačuje	100 %
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$630,1M	+24 %	Reinvestira	86 %
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Združene države Amerike	0,13 %	$14,6B	+17 %	Izplačuje	70 %
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,25 %	$6,15B	+24 %	Reinvestira	59 %
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$2,25B	+24 %	Reinvestira	59 %
94 9406.SR Albilad Capital - Msci US Equity ETF	Saudova Arabija	2,15 %	$4,66M	+29 %	Reinvestira	47 %