Delnica iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM · CBOE

$63.70 +1.76% (+$1.10)

Povzetek

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 128. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $17,8B
Število pozicij: 128
Dividendni donos: 2,20 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $17,8B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $94,4M.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 82 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −80 %
3 meseci: −79 %
Letos: −75 %
1 leto: −74 %
3 leta: −56 %
5 let: −67 %
10 let: −16 %

Povpr. market cap: $526,2B
P/E: 20,0x
Forward P/E: 18,0x
P/S: 2,9x
P/B: 5,5x
P/FCF: 22,1x
EV/EBITDA: 14,5x
Dividend yield: 1,14 %
ROIC: 61,2 %
ROE: 39,5 %
Bruto marža: 52,1 %
Poslovna marža: 24,8 %
Neto marža: 22,3 %
Payout ratio: 22,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,0x
Beta: 1,24

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AM
AMD AMD 5,2 %
2
MU
Micron MU 4,2 %
3
JN
Johnson & Johnson JNJ 4,2 %
4
CS
Cisco CSCO 3,7 %
5
XO
Exxon Mobil XOM 3,3 %
6
GO
Alphabet GOOGL 2,8 %
7
PA
Palo Alto Networks PANW 2,7 %
8
IN
Intel INTC 2,6 %
9
UN
UnitedHealth UNH 2,6 %
10
KO
Coca-Cola KO 2,5 %

Število pozicij v skladu: 128. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 10 %
Energetika 9,8 %
Nepremičnine 1,8 %
Javne storitve 0,2 %
Drugo 78 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Združeno kraljestvo 0,3 %
Švica 0,3 %
Mehika 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 55 %
Large cap 45 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (10 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (55 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+13 %

−20 %

+7,5 %

+32 %

+21 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −1,7 %
Najgloblji padec: −82 %
Letna volatilnost: 150 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 82 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,25

0,65

0,53

1,28

1,75

20212022202320242025

Donos: 2,20 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,40 na enoto, kar je 2,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $94,4M
Enote na dan: 1,5M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $94,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,0
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 9,4 %
Precenjeno 76 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 81 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	Kanada	0,31 %	$19,6M	+4,0 %	Izplačuje	97 %
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$542,9M	+9,1 %	Reinvestira	86 %
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Združene države Amerike	0,13 %	$12,9B	+5,0 %	Izplačuje	69 %
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,25 %	$5,54B	+11 %	Reinvestira	56 %
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$1,98B	+11 %	Reinvestira	55 %
DF DFTT DF Tactical 30 ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$29,2M	-	Izplačuje	44 %