Invesco Gold & Special Minerals R6 OGMIX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$64.60 +0.00% +$0.00
Povzetek
Invesco Gold & Special Minerals R6 je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 98. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Število pozicij
- 98
- Dividendni donos
- 0,61 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 48 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −3,2 %
- Letos
- +3,3 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +209 %
- 5 let
- +112 %
- 10 let
- +283 %
- Povpr. market cap
- $51,3B
- P/E
- 12,4x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 12,8x
- EV/EBITDA
- 6,4x
- Dividend yield
- 1,70 %
- ROIC
- 19,8 %
- ROE
- 27,8 %
- Bruto marža
- 56,7 %
- Poslovna marža
- 51,1 %
- Neto marža
- 35,8 %
- Payout ratio
- 21,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,1x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NENewmont NEM 13 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines AEM 9,8 %
- 3 BBarnes Group Inc. B 4,8 %
- 4 AUAngloGold Ashanti AU 4,5 %
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 4,5 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV 4,5 %
- 7 GFGold Fields Limited GFI 3,9 %
- 8 KGKinross Gold KGC 3,1 %
- 9 PAPan American Silver Corp. PAAS 2,3 %
- 10 NSNorthern Star Resources Limited NST.AX 2,2 %
Število pozicij v skladu: 98. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 0,5 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 2,7 %
- Micro cap 0,04 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −48 %
- Letna volatilnost
- 46 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 48 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,61 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,39
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 0,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 18. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,4
- Povprečni Bulios Score
- 84 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 60 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 28 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $14,6M | - | Izplačuje | 72 % |
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Združene države Amerike | 0,51 % | $27,0B | +13 % | Izplačuje | 70 % |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,14M | - | - | 55 % |
GD GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $146,9M | −9,4 % | Izplačuje | 52 % |
AM AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $422,1M | −1,3 % | Izplačuje | 49 % |
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,55 % | $4,26B | +21 % | Reinvestira | 34 % |
