Delnica Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF (PSC)

PSC

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF PSC · NASDAQ

$66.78 +0.20% (+$0.13)

Povzetek

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Principal Funds. Število pozicij v njem: 489. Deset največjih predstavlja 8,7 % sklada.

Letni stroški: 0,38 %
Velikost sklada: $2,70B
Število pozicij: 489
Dividendni donos: 0,60 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,7 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $2,70B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,2 %
3 meseci: −2,3 %
Letos: +15 %
1 leto: +19 %
3 leta: +70 %
5 let: +42 %
10 let: +167 %

Povpr. market cap: $6,13B
P/E: 17,9x
Forward P/E: 14,9x
P/S: 1,1x
P/B: 3,0x
P/FCF: 10,8x
EV/EBITDA: 15,4x
Dividend yield: 1,02 %
ROIC: 334,1 %
ROE: 22,1 %
Bruto marža: 53,3 %
Poslovna marža: 12,6 %
Neto marža: 0,4 %
Payout ratio: 18,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
ZE
Zeta ZETA 1,2 %
2
TX
10x Genomics, Inc. TXG 1,0 %
3
TW
Twist Bioscience TWST 0,9 %
4
FR
Freshworks FRSH 0,9 %
5
WT
WisdomTree, Inc. WT 0,9 %
6
MR
Marex Group Limited MRX 0,8 %
7
EA
Brinker EAT 0,8 %
8
BK
Black Hills BKH 0,7 %
9
BF
Bread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %
10
FC
FirstCash Holdings, Inc FCFS 0,7 %

Število pozicij v skladu: 489. Deset največjih predstavlja 8,7 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 21 %
Finance 18 %
Tehnologija 15 %
Industrija 14 %
Ciklične potrošne dobrine 9,1 %
Drugo 23 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Bermudi 2,1 %
Združeno kraljestvo 1,5 %
Irska 0,6 %
Druge države 2,8 %

Po velikosti podjetij

Large cap 1,2 %
Mid cap 79 %
Small cap 20 %
Micro cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (21 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (79 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,38 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $38,00
V 20 letih: $1856

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+31 %

−18 %

+18 %

+12 %

+13 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,69

0,75

0,34

0,38

0,30

20212022202320242025

Donos: 0,60 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,40 na enoto, kar je 0,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $8,41M
Enote na dan: 126K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,41M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,9
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 33 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 51 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$114,4M	-	-	49 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irska	0,30 %	$220,5M	+21 %	Reinvestira	47 %
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,24 %	$13,2B	+4,6 %	Izplačuje	42 %
GS GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$1,03B	+14 %	Izplačuje	41 %
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$1,60B	+4,4 %	Izplačuje	40 %
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$261,4M	+13 %	Izplačuje	39 %