Delnica Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF (QLVE)

QLVE

Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF QLVE AMEX · Finance · Združene države Amerike

$32.38 +0.00% +$0.00

Povzetek

Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 164. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,19 %
Velikost sklada: $15,6M
Število pozicij: 164
Dividendni donos: 2,45 %
Deluje od: 2019

Kaj govori v prid

Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).

Na kaj biti pozorni

Majhen sklad: v upravljanju ima $15,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $13,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,5 %
3 meseci: −3,8 %
Letos: +10 %
1 leto: +8,0 %
3 leta: +46 %
5 let: +20 %

Povpr. market cap: $535,2B
P/E: 7,8x
Forward P/E: 6,5x
P/S: 2,1x
P/B: 1,8x
P/FCF: 9,6x
EV/EBITDA: 3,6x
Dividend yield: 1,69 %
ROIC: 24,2 %
ROE: 33,6 %
Bruto marža: 49,8 %
Poslovna marža: 40,2 %
Neto marža: 34,2 %
Payout ratio: 13,3 %
Neto dolg/EBITDA: −0,3x
Beta: 0,83

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,6 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 3,6 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,7 %
5
13
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,5 %
6
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,8 %
7
HD
HDFC Bank Limited HDFCBANK.BO 1,5 %
8
39
Bank of China Limited 3988.HK 1,2 %
9
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,2 %
10
IN
Infosys Limited INFY.BO 1,2 %

Število pozicij v skladu: 164. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 38 %
Finance 17 %
Komunikacijske storitve 10 %
Energetika 9,3 %
Neciklične potrošne dobrine 6,0 %
Drugo 19 %

Po državah

Tajvan 25 %
Južna Koreja 17 %
Indija 17 %
Kitajska 14 %
Druge države 20 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 35 %
Large cap 45 %
Mid cap 20 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Tajvan (25 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (45 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,19 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $19,00
V 20 letih: $944

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−1,6 %

−15 %

+5,2 %

+6,9 %

+18 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +3,7 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,67

0,55

0,70

0,78

0,49

20212022202320242025

Donos: 2,45 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,34

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 2,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $13,2K
Enote na dan: 408

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 7,8
Povprečni Bulios Score: 77 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 69 %
Pošteno vrednoteno 6,9 %
Precenjeno 24 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 7,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ZL ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF	Kanada	0,51 %	$64,7M	+19 %	Reinvestira	42 %
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Irska	0,18 %	$2,05B	+20 %	Reinvestira	40 %
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Irska	0,18 %	$13,5B	+20 %	Reinvestira	40 %
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,66 %	$102,0M	+13 %	Izplačuje	40 %
GE GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$1,60B	+12 %	Izplačuje	40 %
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis	Luksemburg	0,15 %	$11,3B	+19 %	Izplačuje	40 %