Delnica Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM)

QVMM

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF QVMM · AMEX

$33.72 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 362. Deset največjih predstavlja 8,0 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $410,8M
Število pozicij: 362
Dividendni donos: 1,29 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,0 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,8 %.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $93,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,1 %
3 meseci: −4,6 %
Letos: +9,6 %
1 leto: +13 %
3 leta: +51 %
5 let: +32 %

Povpr. market cap: $18,8B
P/E: 22,4x
Forward P/E: 18,0x
P/S: 1,6x
P/B: 3,4x
P/FCF: 16,4x
EV/EBITDA: 15,8x
Dividend yield: 0,82 %
ROIC: 14,3 %
ROE: 23,5 %
Bruto marža: 43,3 %
Poslovna marža: 20,0 %
Neto marža: 14,2 %
Payout ratio: 18,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,6x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 29 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
OK
Okta OKTA 1,1 %
2
FT
TechnipFMC plc FTI 0,9 %
3
AT
Allegheny Technologies ATI 0,8 %
4
US
US Foods Holding Corp. USFD 0,8 %
5
TH
Tenet Healthcare THC 0,8 %
6
XP
XPO Logistics XPO 0,8 %
7
UT
United Therapeutics UTHR 0,8 %
8
NV
nVent Electric NVT 0,7 %
9
EN
Entegris ENTG 0,7 %
10
RS
Reliance Steel & Aluminum Co. RS 0,7 %

Število pozicij v skladu: 362. Deset največjih predstavlja 8,0 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 23 %
Tehnologija 17 %
Finance 14 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Zdravstvo 9,6 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Združeno kraljestvo 1,6 %
Bermudi 0,9 %
Irska 0,5 %
Druge države 0,7 %

Po velikosti podjetij

Large cap 54 %
Mid cap 45 %
Small cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (23 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−14 %

+14 %

+12 %

+7,3 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +5,8 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,16

0,34

0,36

0,37

0,41

20212022202320242025

Donos: 1,29 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,12

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,43 na enoto, kar je 1,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $93,1K
Enote na dan: 2,8K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $93,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,4
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 13 %
Pošteno vrednoteno 16 %
Precenjeno 71 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 29 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XJ XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$407,1M	+13 %	Izplačuje	88 %
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$365,2M	+11 %	Izplačuje	88 %
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$18,2B	+12 %	Izplačuje	88 %
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$121,3B	+12 %	Izplačuje	88 %
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$257,2M	+10,0 %	Izplačuje	87 %
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	Združene države Amerike	0,23 %	$25,5B	+12 %	Izplačuje	87 %

O skladu

The Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF, referred to as the Fund, is designed to closely track the performance of its underlying benchmark, the S&P MIdCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities that make up this Index. The Index itself is curated to reflect the returns of a specific selection of companies chosen from the wider S&P MidCap 400 Index. These companies are identified based on their strong exhibition of three key investment characteristics: quality, value, and momentum. Both the Fund's holdings and the Index composition are reviewed and adjusted every three months, specifically during March, June, September, and December.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 30. jun. 2021
Čista vrednost sredstev na enoto: $33,65

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o QVMM

Online

Vprašajte o tem