Povzetek
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Raymond James. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,63 %
- Velikost sklada
- $139,0M
- Število pozicij
- 37
- Dividendni donos
- 0,51 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,63 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $946,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $711,0B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 1,97 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 40,2 %
- Bruto marža
- 51,6 %
- Poslovna marža
- 24,6 %
- Neto marža
- 19,5 %
- Payout ratio
- 49,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,58
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AVBroadcom AVGO 6,4 %
- 2 ADAnalog Devices ADI 4,8 %
- 3 WMWalmart WMT 4,3 %
- 4 AAApple AAPL 4,3 %
- 5 JPJPMorgan JPM 4,2 %
- 6 JCJohnson Controls International plc JCI 4,2 %
- 7 WEWelltower WELL 3,9 %
- 8 ABAbbVie ABBV 3,8 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 3,7 %
- 10 U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 3,5 %
Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 29 %
- Industrija 12 %
- Zdravstvo 12 %
- Finance 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 7,2 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Irska 7,4 %
- Švica 1,6 %
- Druge države 3,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 41 %
- Large cap 59 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (29 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $63,00
- V 20 letih
- $3009
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $63,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3009.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −7,1 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,1 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,51 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,15 na enoto, kar je 0,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $946,7K
- Enote na dan
- 33K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $946,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,2
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,0M | - | Izplačuje | 38 % |
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $823,0M | +6,1 % | Izplačuje | 36 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $87,5M | +6,8 % | Izplačuje | 36 % |
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $496,3M | +14 % | Izplačuje | 34 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $717,7M | +9,2 % | Izplačuje | 33 % |
NU NUDG Nuveen Dividend Growth Fund ETF | Združene države Amerike | 0,61 % | $15,4M | - | Izplačuje | 33 % |