Povzetek
Rockefeller New York Municipal Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rockefeller. Število pozicij v njem: 95. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $30,5M
- Število pozicij
- 95
- Dividendni donos
- 4,45 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $30,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $99,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,2 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- −3,7 %
- 1 leto
- −4,2 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Long Island Power Authority 5.25% 09/01/2056 3,3 %
- 2 City of New York NY 5.25% 03/01/2053 3,3 %
- 3 Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 05/15/2054 2,7 %
- 4 Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 6% 12/01/2053 2,5 %
- 5 New York City Municipal Water Finance Authority 5% 06/15/2055 2,4 %
- 6 Ontario County Local Development Corp 6.5% 12/01/2045 2,4 %
- 7 New York State Dormitory Authority 5% 10/01/2055 2,4 %
- 8 New York Transportation Development Corp 5.5% 12/31/2060 2,3 %
- 9 Town of Islip NY 5.875% 07/01/2056 2,3 %
- 10 Cash & Other 2,3 %
Število pozicij v skladu: 95. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 95 %
- Portoriko 3,6 %
- Ameriška Samoa 0,8 %
- Druge države 0,1 %
Največja država: Združene države Amerike (95 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −4,2 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 4,9 %
Padec v zadnjem letu: 4,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,45 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,05 na enoto, kar je 4,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 29. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $99,8K
- Enote na dan
- 4,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $99,8K.