Povzetek
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Service Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 139. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Letni stroški
- 1,16 %
- Velikost sklada
- $6,38B
- Število pozicij
- 139
- Dividendni donos
- 14,41 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $6,38B.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 1,16 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,6 %
- 3 meseci
- −2,3 %
- Letos
- +0,6 %
- 1 leto
- +2,7 %
- 3 leta
- +4,3 %
- 5 let
- −15 %
- 10 let
- +40 %
- Povpr. market cap
- $190,9B
- P/E
- 37,3x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 5,0 %
- ROE
- 13,3 %
- Bruto marža
- 66,0 %
- Poslovna marža
- −74,8 %
- Neto marža
- −24,8 %
- Payout ratio
- 35,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ELI LILLY 12 %
- 2 JNJOHNSON & JOHNSON JNJ.TO 8,0 %
- 3 MRMerck & Co. MRK 5,6 %
- 4 ABAbbVie Inc. ABBV.BA 5,1 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific Inc. TMO.TO 4,4 %
- 6 UNUnitedHealth Group Incorporated UNH.BA 4,3 %
- 7 GIGilead Sciences, Inc. GILD.TO 4,1 %
- 8 AMAmgen AMGN 4,0 %
- 9 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 3,3 %
- 10 ABAbbott Laboratories ABT 2,6 %
Število pozicij v skladu: 139. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 73 %
- Nizozemska 1,5 %
- Švica 1,3 %
- Izrael 1,2 %
- Druge države 23 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 36 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 8,5 %
- Small cap 4,5 %
- Micro cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (73 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $116
- V 20 letih
- $5286
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $116 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5286.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,4 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 14,41 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $6,46
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $9,48 na enoto, kar je 14,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $6,46 dne 22. jul. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 37,3
- Povprečni Bulios Score
- 53 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,3 %
- Pošteno vrednoteno 36 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 37,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | Združene države Amerike | 0,13 % | $12,8M | - | - | 34 % |
BM BMED iShares Health Innovation Active ETF | Združene države Amerike | 0,77 % | $13,8M | +22 % | Izplačuje | 27 % |
VH VHT Vanguard Health Care ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $21,7B | +20 % | Izplačuje | 25 % |
FH FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $3,54B | +21 % | Izplačuje | 24 % |
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $4,33B | +21 % | Izplačuje | 24 % |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $619,4M | +28 % | Reinvestira | 23 % |