Povzetek
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Class K je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 138. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,76 %
- Velikost sklada
- $6,59B
- Število pozicij
- 138
- Dividendni donos
- 12,78 %
- Deluje od
- 2000
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $6,59B.
- Deluje že od leta 2000.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Zdravstvo).
- Stroški 0,76 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,7 %
- 3 meseci
- +9,4 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 leto
- +9,6 %
- 3 leta
- +16 %
- 5 let
- −6,8 %
- 10 let
- +56 %
- Povpr. market cap
- $242,4B
- P/E
- 39,4x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 26,1x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 5,8 %
- ROE
- 17,8 %
- Bruto marža
- 66,8 %
- Poslovna marža
- −55,5 %
- Neto marža
- −28,4 %
- Payout ratio
- 37,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,49
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ELI LILLY 12 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ.TO 8,1 %
- 3 MRMerck & Co. MRK 5,6 %
- 4 ABAbbVie Inc. ABBV.BA 5,3 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific Inc. TMO.TO 4,9 %
- 6 GIGilead Sciences, Inc. GILD.TO 4,2 %
- 7 AMAmgen AMGN 4,0 %
- 8 UNUnitedHealth Group Incorporated UNH.BA 3,9 %
- 9 DANAHER 3,5 %
- 10 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 3,3 %
Število pozicij v skladu: 138. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Zdravstvo 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 72 %
- Nizozemska 1,5 %
- Izrael 1,4 %
- Švica 1,1 %
- Druge države 24 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 49 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 7,0 %
- Small cap 2,4 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (100 %). Največja država: Združene države Amerike (72 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (49 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $76,00
- V 20 letih
- $3588
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $76,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3588.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,6 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,78 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $6,46
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $9,65 na enoto, kar je 12,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $6,46 dne 22. jul. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 39,4
- Povprečni Bulios Score
- 51 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 24 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 39,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | Združene države Amerike | 0,13 % | $13,6M | - | - | 34 % |
BM BMED iShares Health Innovation Active ETF | Združene države Amerike | 0,77 % | $14,5M | +31 % | Izplačuje | 26 % |
VH VHT Vanguard Health Care ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $18,6B | +27 % | Izplačuje | 25 % |
FH FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $3,95B | +27 % | Izplačuje | 24 % |
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $4,72B | +28 % | Izplačuje | 24 % |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $648,2M | +34 % | Reinvestira | 23 % |