Povzetek
Nicholas Silver Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nicholasx. Število pozicij v njem: 43. Deset največjih predstavlja 92 % sklada.
- Letni stroški
- 1,16 %
- Velikost sklada
- $8,23M
- Število pozicij
- 43
- Dividendni donos
- 10,19 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 92 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 52 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- Stroški 1,16 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 52 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $8,23M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $256,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −19 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Povpr. market cap
- $19,0B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 1,66 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 11,3 %
- Bruto marža
- 56,7 %
- Poslovna marža
- 37,8 %
- Neto marža
- 25,4 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,63
Tehtano povprečje 12 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SIabrdn Physical Silver Shares ETF SIVR 45 %
- 2 SSSwiss Re AG SSREF 6,7 %
- 3 FSFortuna Silver Mines FSM 5,8 %
- 4 PAPan American Silver Corp. PAAS 5,4 %
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 5,3 %
- 6 SVSevern Trent Plc SVTRF 5,2 %
- 7 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FMCQF 5,2 %
- 8 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 4,8 %
- 9 EXEndeavour Silver EXK 4,2 %
- 10 HLHecla Mining Company HL 4,1 %
Število pozicij v skladu: 43. Deset največjih predstavlja 92 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 52 %
- Osnovni materiali 40 %
- Javne storitve 5,2 %
- Zdravstvo 5,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 56 %
- Kanada 29 %
- Švica 6,7 %
- Združeno kraljestvo 5,2 %
- Druge države 5,2 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 64 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 10 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada.
Največji sektor: Finance (52 %). Največja država: Združene države Amerike (56 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (64 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $116
- V 20 letih
- $5286
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $116 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5286.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −52 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 10,19 %
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,28 na enoto, kar je 10,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $256,4K
- Enote na dan
- 20K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $256,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,8
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,7 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (12), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SI SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | Združene države Amerike | 0,69 % | $3,31B | −0,4 % | Izplačuje | 28 % |
SL SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $56,8M | −15 % | Izplačuje | 26 % |
SI SIL Global X Silver Miners ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $4,16B | +8,6 % | Izplačuje | 21 % |
