Povzetek
MRP SynthEquity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SynthEquity. Število pozicij v njem: 13. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $254,9M
- Število pozicij
- 13
- Dividendni donos
- 12,38 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- +5,5 %
- 1 leto
- −5,7 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 22 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.25% 03/15/2027 22 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 3.75% 06/30/2027 22 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.375% 12/15/2026 22 %
- 5 SPY 08/04/2027 750 C 9,3 %
- 6 SPXW US 12/31/26 C4000 1,6 %
- 7 SPY 08/04/2027 890 C 1,0 %
- 8 Cash & Other 0,7 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,09 %
- 10 SPXW US 12/31/26 P7000 0,03 %
Število pozicij v skladu: 13. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −5,7 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Padec v zadnjem letu: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,38 %
- Zadnje izplačilo
- $0,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,61 na enoto, kar je 12,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,36M
- Enote na dan
- 81K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,36M.