Delnica Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV · AMEX

$73.51 -1.11% (-$0.82)

Povzetek

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 109. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $7,11B
Število pozicij: 109
Dividendni donos: 2,25 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 13 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $7,11B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $156,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,6 %
3 meseci: −2,7 %
Letos: +4,3 %
1 leto: +2,5 %
3 leta: +27 %
5 let: +18 %
10 let: +84 %

Povpr. market cap: $142,3B
P/E: 19,1x
Forward P/E: 19,5x
P/S: 3,0x
P/B: 2,3x
P/FCF: 16,5x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 2,60 %
ROIC: 6,8 %
ROE: 19,6 %
Bruto marža: 51,7 %
Poslovna marža: 26,3 %
Neto marža: 19,4 %
Payout ratio: 49,7 %
Neto dolg/EBITDA: 4,1x
Beta: 0,37

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,4 %
2
WE
WEC Energy Group, Inc. WEC 1,3 %
3
DU
Duke Energy Corporation DUK 1,3 %
4
EV
Evergy, Inc. EVRG 1,3 %
5
FE
FirstEnergy Corp. FE 1,3 %
6
RE
Regency Centers Corporation REG 1,2 %
7
PN
Pinnacle West Capital Corporation PNW 1,2 %
8
AT
Atmos Energy Corporation ATO 1,2 %
9
CN
CenterPoint Energy, Inc. CNP 1,2 %
10
LN
Alliant Energy Corporation LNT 1,2 %

Število pozicij v skladu: 109. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Združeno kraljestvo 1,1 %
Švica 1,1 %
Bermudi 1,0 %
Druge države 0,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 12 %
Large cap 86 %
Mid cap 2,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−6,9 %

−1,9 %

+12 %

+2,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,3 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,03

1,35

1,53

1,31

1,46

20212022202320242025

Donos: 2,25 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,65 na enoto, kar je 2,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 19. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $156,9M
Enote na dan: 2,1M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $156,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,1
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 34 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 52 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)	Irska	0,35 %	$109,4M	+8,5 %	Reinvestira	96 %
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc	Irska	0,21 %	$45,7M	+3,5 %	Reinvestira	58 %
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	Irska	0,18 %	$45,8M	+7,7 %	Izplačuje	57 %
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$72,2M	+4,0 %	Izplačuje	56 %
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$62,6M	-	Izplačuje	44 %
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$1,17B	+4,9 %	Izplačuje	43 %

O skladu

The Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) aims to provide investors with exposure to the S&P 500 Low Volatility Index. This fund primarily invests, dedicating at least 90% of its total assets, to the specific securities that make up this benchmark index. The underlying index is overseen and calculated by Standard & Poor's. It comprises 100 stocks selected from the broader S&P 500 Index that have exhibited the lowest price instability, or "realized volatility," over the preceding 12 months. Volatility is essentially a measure of how much an asset's price fluctuates up or down during a given period. Both the ETF and its tracking index undergo systematic rebalancing and constituent adjustments on a quarterly basis, specifically in February, May, August, and November.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 5. maj 2011
Čista vrednost sredstev na enoto: $73,29

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o SPLV

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price