Povzetek
Defiance S&P 500 Target Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 5. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,92 %
- Velikost sklada
- $167,1M
- Število pozicij
- 5
- Dividendni donos
- 20,86 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,92 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,6 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- Letos
- −3,4 %
- 1 leto
- −6,6 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 100 %
- 2 SPX 10/19/2026 7673.23 C 0,4 %
- 3 Cash & Other 0,3 %
- 4 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,1 %
- 5 SPX 10/19/2026 7659.44 C 0,5 %
Število pozicij v skladu: 5. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Finance 11 %
- Komunikacijske storitve 10,0 %
- Zdravstvo 9,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,3 %
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $92,00
- V 20 letih
- $4282
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $92,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4282.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −6,6 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Padec v zadnjem letu: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 20,86 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,54 na enoto, kar je 20,86 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,06M
- Enote na dan
- 121K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,06M.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HO HOLD Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) | Združene države Amerike | 0,70 % | $4,03M | −2,1 % | Izplačuje | 100 % |
GG GGUS.AX BetaShares - Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF | Avstralija | 0,80 % | $314,5M | +33 % | Reinvestira | 100 % |
DM DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | Združene države Amerike | 0,53 % | $131,6M | +5,4 % | - | 100 % |
TE TEND iShares Trust - iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | Združene države Amerike | 0,53 % | $67,4M | +12 % | - | 100 % |
MA MAXJ iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | Združene države Amerike | 0,53 % | $164,3M | +5,3 % | Reinvestira | 100 % |
MM MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | Združene države Amerike | 0,53 % | $73,8M | +5,3 % | - | 100 % |