Delnica Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF (TMFE)

TMFE

Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF TMFE · CBOE

$29.73 -0.24% (-$0.07)

Povzetek

Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Motley Fool. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: $74,1M
Število pozicij: 102
Dividendni donos: 0,31 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $74,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $296,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,0 %
3 meseci: −4,0 %
Letos: +1,9 %
1 leto: +2,5 %
3 leta: +58 %

Povpr. market cap: $883,8B
P/E: 27,2x
Forward P/E: 23,2x
P/S: 3,8x
P/B: 7,8x
P/FCF: 26,7x
EV/EBITDA: 18,2x
Dividend yield: 0,67 %
ROIC: 25,1 %
ROE: 57,1 %
Bruto marža: 55,4 %
Poslovna marža: 26,0 %
Neto marža: 22,4 %
Payout ratio: 18,4 %
Neto dolg/EBITDA: −0,6x
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
CO
Costco COST 5,8 %
2
MA
Mastercard MA 5,8 %
3
V
Visa V 5,7 %
4
AA
Apple AAPL 4,9 %
5
ME
Meta META 4,1 %
6
NV
Nvidia NVDA 4,0 %
7
GO
Alphabet GOOG 3,9 %
8
CR
CrowdStrike CRWD 3,4 %
9
GI
Gilead Sciences GILD 3,3 %
10
LR
Lam Research LRCX 3,3 %

Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 37 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Zdravstvo 13 %
Komunikacijske storitve 13 %
Finance 9,9 %
Drugo 14 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 44 %
Large cap 54 %
Mid cap 2,0 %
Small cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $50,00
V 20 letih: $2416

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−26 %

+40 %

+27 %

+11 %

2022202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +16 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,06

0,09

0,12

0,09

20212022202320242025

Donos: 0,31 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,09 na enoto, kar je 0,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 18. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $296,8K
Enote na dan: 10,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $296,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,2
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 13 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 73 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$31,1M	-	-	46 %
SX SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$57,8M	−2,1 %	Izplačuje	45 %
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$18,2B	+10 %	Izplačuje	37 %
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF	Kanada	0,33 %	$932,1M	+16 %	Izplačuje	37 %
BA BAY Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$1,42M	-	-	36 %
GA GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,52B	+10 %	Izplačuje	36 %