Povzetek
Timothy Plan International ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Timothy Plan. Število pozicij v njem: 734. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
- Letni stroški
- 0,62 %
- Velikost sklada
- $287,1M
- Število pozicij
- 734
- Dividendni donos
- 3,13 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,4 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,62 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $900,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,5 %
- 3 meseci
- −0,5 %
- Letos
- +6,9 %
- 1 leto
- +9,5 %
- 3 leta
- +61 %
- 5 let
- +27 %
- Povpr. market cap
- $51,7B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,21 %
- ROIC
- 7,3 %
- ROE
- 17,0 %
- Bruto marža
- 38,5 %
- Poslovna marža
- 24,7 %
- Neto marža
- 33,1 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 00CLP Holdings Limited 0002.HK 0,6 %
- 2 FTFortis Inc. FTS.TO 0,6 %
- 3 EMEmera Incorporated EMA.TO 0,6 %
- 4 H.Hydro One Limited H.TO 0,6 %
- 5 CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,6 %
- 6 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 0,5 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC 0,5 %
- 8 00Power Assets Holdings Limited 0006.HK 0,5 %
- 9 TLTelstra Group Limited TLS.AX 0,5 %
- 10 SRSnam S.p.A. SRG.MI 0,5 %
Število pozicij v skladu: 734. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 26 %
- Industrija 24 %
- Osnovni materiali 8,6 %
- Javne storitve 8,3 %
- Tehnologija 7,0 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Japonska 20 %
- Kanada 12 %
- Švica 8,4 %
- Francija 5,8 %
- Druge države 53 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 1,5 %
- Large cap 98 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Japonska (20 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (98 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $62,00
- V 20 letih
- $2964
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $62,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2964.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,9 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,13 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,16 na enoto, kar je 3,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 8. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $900,0K
- Enote na dan
- 24K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $900,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,2
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $64,7M | +4,2 % | Izplačuje | 43 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irska | 0,15 % | $6,85B | +18 % | Reinvestira | 43 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,15 % | $3,71B | +13 % | - | 42 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,15 % | $3,69B | +17 % | - | 42 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irska | 0,15 % | $919,7M | +14 % | Reinvestira | 42 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Francija | 0,20 % | $5,23M | +12 % | Reinvestira | 41 % |