Povzetek
American Century Heritage Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 85. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 1,00 %
- Velikost sklada
- $5,37B
- Število pozicij
- 85
- Dividendni donos
- 21,69 %
- Deluje od
- 1987
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,37B.
- Deluje že od leta 1987.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Visoki stroški: 1,00 % letno.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,4 %
- 3 meseci
- −4,3 %
- Letos
- −0,9 %
- 1 leto
- −21 %
- 3 leta
- +7,5 %
- 5 let
- −30 %
- 10 let
- −6,0 %
- Povpr. market cap
- $49,5B
- P/E
- 40,7x
- Forward P/E
- 33,2x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 42,6x
- EV/EBITDA
- 29,2x
- Dividend yield
- 0,22 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 20,7 %
- Bruto marža
- 49,9 %
- Poslovna marža
- 10,1 %
- Neto marža
- 9,3 %
- Payout ratio
- 8,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 1,17
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SNSnowflake SNOW 3,3 %
- 2 DDDatadog DDOG 3,2 %
- 3 NECloudflare NET 2,9 %
- 4 US DOLLARS 2,6 %
- 5 ALAlnylam Pharmaceuticals ALNY 2,4 %
- 6 HWHowmet Aerospace HWM 2,4 %
- 7 FIComfort Systems USA FIX 2,3 %
- 8 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,3 %
- 9 RKRocket Lab USA RKLB 2,2 %
- 10 ALAstera Labs ALAB 2,0 %
Število pozicij v skladu: 85. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 90 %
- Kanada 1,4 %
- Irska 1,0 %
- Kajmanji otoki 1,0 %
- Druge države 6,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 96 %
- Mid cap 3,4 %
- Small cap 1,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (96 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letni stroški
- 1,00 %
- Letno od $10.000
- $100
- V 20 letih
- $4622
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $100 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4622.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −0,6 %
- Najgloblji padec
- −47 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 21,69 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $4,60
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,60 na enoto, kar je 21,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,60 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 40,7
- Povprečni Bulios Score
- 57 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 3,3 %
- Pošteno vrednoteno 4,4 %
- Precenjeno 92 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 40,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 92 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACMG American Century Mid Cap Growth Impact ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $103,6M | - | Izplačuje | 55 % |
IW IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $18,9B | −5,1 % | Izplačuje | 45 % |
FE FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $5,10M | - | Izplačuje | 43 % |
VO VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $33,2B | −0,1 % | Izplačuje | 38 % |
JM JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $22,7M | +5,7 % | Izplačuje | 30 % |
AE AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,97M | - | - | 29 % |