Delnica ProShares - UltraPro MidCap 400 (UMDD) | Cena in analiza delnice UMDD

UMDD

ProShares - UltraPro MidCap 400 UMDD · AMEX

$29.98 -1.55% (-$0.47)

Povzetek

ProShares - UltraPro MidCap 400 je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 408. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 1,39 %
Velikost sklada: $26,4M
Število pozicij: 408
Dividendni donos: 0,62 %
Deluje od: 2010

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
Deluje že od leta 2010.

Na kaj biti pozorni

Stroški 1,39 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 65 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $26,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $173,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,6 %
3 meseci: −15 %
Letos: +17 %
1 leto: +16 %
3 leta: +116 %
5 let: −13 %
10 let: +147 %

Povpr. market cap: $19,3B
P/E: 23,9x
Forward P/E: 19,0x
P/S: 1,8x
P/B: 3,6x
P/FCF: 16,8x
EV/EBITDA: 16,6x
Dividend yield: 0,59 %
ROIC: 12,6 %
ROE: 18,2 %
Bruto marža: 46,8 %
Poslovna marža: −392,6 %
Neto marža: −66,7 %
Payout ratio: 14,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 3,07

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 17 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 Net Other Assets (Liabilities) 35 %
2
OK
Okta OKTA 0,6 %
3
FT
TechnipFMC plc FTI 0,5 %
4
UT
United Therapeutics UTHR 0,5 %
5
US
US Foods Holding Corp. USFD 0,4 %
6
XP
XPO Logistics XPO 0,4 %
7
AT
Allegheny Technologies ATI 0,4 %
8
TH
Tenet Healthcare THC 0,4 %
9
RS
Reliance Steel & Aluminum Co. RS 0,4 %
10
RO
Roku, Inc. ROKU 0,4 %

Število pozicij v skladu: 408. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 22 %
Tehnologija 18 %
Finance 14 %
Zdravstvo 10 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Drugo 26 %

Po državah

Združene države Amerike 64 %
Združeno kraljestvo 1,1 %
Bermudi 0,5 %
Irska 0,3 %
Druge države 35 %

Po velikosti podjetij

Large cap 54 %
Mid cap 46 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada.

Največji sektor: Industrija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (64 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,39 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $139
V 20 letih: $6208

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $139 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $6208.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+72 %

−50 %

+27 %

+19 %

−3,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,5 %
Najgloblji padec: −65 %
Letna volatilnost: 45 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 65 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,02

0,09

0,04

0,20

0,25

20212022202320242025

Donos: 0,62 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,19 na enoto, kar je 0,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $173,4K
Enote na dan: 5,8K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $173,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,9
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 10 %
Pošteno vrednoteno 24 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 17 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	Združene države Amerike	0,23 %	$25,6B	+9,6 %	Izplačuje	65 %
MI MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF	Združene države Amerike	0,99 %	$59,6M	+16 %	Izplačuje	65 %
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$121,3B	+9,7 %	Izplačuje	65 %
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$365,0M	+8,5 %	Izplačuje	65 %
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$18,3B	+9,6 %	Izplačuje	65 %
MV MVV ProShares - Ultra MidCap400	Združene države Amerike	1,01 %	$143,4M	+13 %	Izplačuje	65 %