Povzetek
Oil Enhanced Options Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 12. Deset največjih predstavlja 102 % sklada.
- Letni stroški
- 1,12 %
- Velikost sklada
- $81,8M
- Število pozicij
- 12
- Dividendni donos
- 46,99 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 102 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 80 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,12 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,49 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 68 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $81,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,8 %
- 3 meseci
- +7,5 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +9,6 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 United States Treasury Bill 07/08/2027 31 %
- 2 United States Treasury Bill 02/18/2027 20 %
- 3 USO 11/20/2026 140.01 C 17 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027 15 %
- 5 United States Treasury Bill 12/10/2026 8,6 %
- 6 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 3,5 %
- 7 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,1 %
- 8 Cash & Other 2,7 %
- 9 USO US 11/06/26 C176 1,1 %
- 10 USO US 11/06/26 C170 0,09 %
Število pozicij v skladu: 12. Deset največjih predstavlja 102 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 80 %
- Druge države 20 %
Največja država: Združene države Amerike (80 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $112
- V 20 letih
- $5122
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $112 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5122.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +9,6 %
- Najgloblji padec
- −68 %
- Letna volatilnost
- 37 %
Rast v zadnjem letu: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 68 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 46,99 %
- Izplačila na leto
- 34
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,71 na enoto, kar je 46,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 29. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,25M
- Enote na dan
- 411K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,25M.