Povzetek
Invesco California Value Municipal Income Trust je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 338. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
- Število pozicij
- 338
- Dividendni donos
- 8,78 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 44 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,5 %
- 3 meseci
- −16 %
- Letos
- −21 %
- 1 leto
- −18 %
- 3 leta
- +8,5 %
- 5 let
- −33 %
- 10 let
- −34 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CASH & EQUIVALENTS 2,5 %
- 2 California Health Facilities Financing Authority 4.50% 11/15/2051 2,1 %
- 3 City of Los Angeles Department of Airports 5.00% 05/15/2047 2,0 %
- 4 San Mateo Joint Powers Financing Authority 4.00% 07/15/2052 1,8 %
- 5 California Community Choice Financing Authority 5.00% 01/01/2056 1,6 %
- 6 San Diego County Regional Airport Authority 5.00% 07/01/2053 1,5 %
- 7 California Municipal Finance Authority 5.00% 05/15/2052 1,3 %
- 8 California Municipal Finance Authority 5.00% 05/15/2053 1,3 %
- 9 Long Beach Unified School District 4.50% 08/01/2055 1,2 %
- 10 California Health Facilities Financing Authority 5.00% 08/15/2051 1,2 %
Število pozicij v skladu: 338. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −4,1 %
- Najgloblji padec
- −44 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 44 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,78 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,78 na enoto, kar je 8,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 14. okt. 2026.