Povzetek
Virtus International Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Virtus. Število pozicij v njem: 118. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $15,9M
- Število pozicij
- 118
- Dividendni donos
- 2,78 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 42 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $15,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $28,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,7 %
- 3 meseci
- −2,0 %
- Letos
- +11 %
- Povpr. market cap
- $118,1B
- P/E
- 7,5x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 3,29 %
- ROIC
- 15,0 %
- ROE
- 32,0 %
- Bruto marža
- 46,8 %
- Poslovna marža
- 27,1 %
- Neto marža
- 18,1 %
- Payout ratio
- 24,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,66
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 2 HSBC Holdings PLC 2,3 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,2 %
- 4 13SITC International Holdings Company Limited 1308.HK 2,2 %
- 5 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,9 %
- 6 Cash/Cash equivalents 1,9 %
- 7 BNBNP Paribas SA BNP.PA 1,8 %
- 8 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 1,7 %
- 9 80Tokyo Electron Limited 8035.T 1,7 %
- 10 ABABB Ltd ABBN.SW 1,6 %
Število pozicij v skladu: 118. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 42 %
- Industrija 15 %
- Energetika 9,0 %
- Tehnologija 8,9 %
- Zdravstvo 5,5 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Japonska 20 %
- Združeno kraljestvo 15 %
- Kanada 8,2 %
- Italija 7,9 %
- Druge države 49 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 3,6 %
- Small cap 3,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.
Največji sektor: Finance (42 %). Največja država: Japonska (20 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (80 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,78 %
- Zadnje izplačilo
- $0,37
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,97 na enoto, kar je 2,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,37 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $28,7K
- Enote na dan
- 821
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $28,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 7,5
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 42 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 45 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 7,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IM IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $4,19B | +7,1 % | Izplačuje | 35 % |
ZD ZDI.TO BMO International Dividend ETF | Kanada | 0,44 % | $669,0M | +10 % | Izplačuje | 34 % |
DI DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $2,65B | +11 % | Izplačuje | 33 % |
NB NBIE Neuberger Berman ETF Trust - International Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,87 % | $11,3M | - | - | 32 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Združene države Amerike | 1,68 % | $278,0K | +9,3 % | - | 29 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $30,6B | +16 % | Izplačuje | 29 % |