Povzetek
Invesco Advantage Municipal Income Trust II je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 522. Deset največjih predstavlja 7,7 % sklada.
- Število pozicij
- 522
- Dividendni donos
- 8,29 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,7 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- −8,7 %
- Letos
- −11 %
- 1 leto
- −8,8 %
- 3 leta
- +12 %
- 5 let
- −34 %
- 10 let
- −31 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Matagorda County Navigation District No 1 5.13% 11/01/2028 1,0 %
- 2 City of New York NY 5.25% 08/01/2046 1,0 %
- 3 New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/2044 0,9 %
- 4 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 0,8 %
- 5 CASH & EQUIVALENTS 0,7 %
- 6 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.00% 05/15/2053 0,7 %
- 7 Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5.00% 06/01/2053 0,7 %
- 8 Kansas City Industrial Development Authority 5.00% 03/01/2046 0,7 %
- 9 New York State Thruway Authority 4.00% 01/01/2050 0,7 %
- 10 Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.25% 07/01/2054 0,6 %
Število pozicij v skladu: 522. Deset največjih predstavlja 7,7 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −3,7 %
- Najgloblji padec
- −45 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 3,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,29 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,67 na enoto, kar je 8,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 14. okt. 2026.