Povzetek
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 301. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,05 %
- Velikost sklada
- $251,7B
- Število pozicij
- 301
- Dividendni donos
- 1,79 %
- Deluje od
- 2000
Kaj govori v prid
- Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $251,7B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10,0 %.
- Deluje že od leta 2000.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,9 %
- 3 meseci
- +2,5 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +64 %
- 5 let
- +58 %
- 10 let
- +159 %
- Povpr. market cap
- $487,3B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 18,6x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 17,8 %
- ROE
- 29,6 %
- Bruto marža
- 54,8 %
- Poslovna marža
- 25,5 %
- Neto marža
- 20,1 %
- Payout ratio
- 35,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,69
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MUMicron MU 4,6 %
- 2 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,9 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 2,6 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 2,4 %
- 6 ABAbbVie ABBV 1,8 %
- 7 WMWalmart WMT 1,7 %
- 8 CVChevron CVX 1,5 %
- 9 CSCisco CSCO 1,4 %
- 10 CACaterpillar CAT 1,4 %
Število pozicij v skladu: 301. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 23 %
- Zdravstvo 16 %
- Tehnologija 14 %
- Industrija 13 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,6 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 2,9 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Švica 0,6 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (23 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $5,00
- V 20 letih
- $252
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $5,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $252.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +10,0 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,79 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,39
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,56 na enoto, kar je 1,79 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 28. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,5
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Izplačuje | 100 % |
SC SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $15,5B | +18 % | Izplačuje | 74 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $13,6B | +21 % | Izplačuje | 74 % |
PR PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $76,9M | +22 % | Izplačuje | 72 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Združene države Amerike | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Izplačuje | 69 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irska | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Izplačuje | 67 % |
