Povzetek
ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 78. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $230,4K
- Število pozicij
- 78
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $230,4K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $7,60K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −0,5 %
- Povpr. market cap
- $1,52T
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 23,7 %
- ROE
- 47,9 %
- Bruto marža
- 57,4 %
- Poslovna marža
- 28,9 %
- Neto marža
- 26,5 %
- Payout ratio
- 15,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,80
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MEMeta META 5,9 %
- 2 AAApple AAPL 5,7 %
- 3 AMAMD AMD 5,5 %
- 4 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 5,0 %
- 6 SPSpaceX SPCX 4,9 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,6 %
- 8 MUMicron MU 4,6 %
- 9 TSTesla TSLA 4,5 %
- 10 AVBroadcom AVGO 4,3 %
Število pozicij v skladu: 78. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 93 %
- Združeno kraljestvo 3,4 %
- Singapur 0,8 %
- Urugvaj 0,8 %
- Druge države 1,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 70 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 0,06 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (70 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,65 %
- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −14 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $7,60K
- Enote na dan
- 322
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,60K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,9
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,42M | - | Izplačuje | 72 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Izplačuje | 71 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $14,5M | −5,6 % | Izplačuje | 71 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $184,3M | −0,4 % | Izplačuje | 70 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,30 % | $28,8B | +25 % | Reinvestira | 69 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,30 % | $28,9B | +21 % | Reinvestira | 69 % |
