Povzetek
State Street SPDR S&P Transportation ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $215,5M
- Število pozicij
- 45
- Dividendni donos
- 0,75 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,3 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- −11 %
- Letos
- +9,0 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +42 %
- 5 let
- +1,5 %
- 10 let
- +103 %
- Povpr. market cap
- $29,2B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 136,2 %
- ROE
- 12,6 %
- Bruto marža
- 36,0 %
- Poslovna marža
- −8,1 %
- Neto marža
- −10,5 %
- Payout ratio
- 15,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 1,59
Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 RXRXO, Inc. RXO 4,0 %
- 2 RRyder R 3,3 %
- 3 LUSouthwest Airlines LUV 3,2 %
- 4 LYLyft LYFT 3,2 %
- 5 UPUPS UPS 3,1 %
- 6 GXGXO Logistics, Inc. GXO 3,1 %
- 7 CSCSX Corporation CSX 3,1 %
- 8 UNUnion Pacific UNP 3,0 %
- 9 NSNorfolk Southern NSC 3,0 %
- 10 KEKirby KEX 3,0 %
Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 94 %
- Tehnologija 5,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 47 %
- Mid cap 42 %
- Small cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (94 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (47 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,3 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,75 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,75 na enoto, kar je 0,75 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $7,10M
- Enote na dan
- 71K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,10M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,8
- Povprečni Bulios Score
- 52 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 6,5 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYT iShares U.S. Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,98B | +12 % | Izplačuje | 55 % |
FS FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $472,9M | +7,2 % | Izplačuje | 49 % |
TP TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 1,12 % | $16,7M | +16 % | Izplačuje | 48 % |
DO DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf | Združene države Amerike | 0,35 % | $776,1K | - | - | 47 % |
FT FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $1,00B | +16 % | Izplačuje | 39 % |
SH SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $2,07M | +17 % | Izplačuje | 26 % |