Povzetek
X-Square Municipal Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja X-Square. Število pozicij v njem: 18. Deset največjih predstavlja 78 % sklada.
- Letni stroški
- 0,92 %
- Velikost sklada
- $4,94M
- Število pozicij
- 18
- Dividendni donos
- 4,79 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 78 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 88 % sklada je v eni državi (Portoriko).
- Stroški 0,92 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $4,94M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $59,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- −4,1 %
- Letos
- −5,5 %
- 1 leto
- −9,0 %
- 3 leta
- −3,9 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 16 %
- 2 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 11 %
- 3 Matching Fund Special Purpose Securitization Corp. 8,6 %
- 4 Commonwealth of Puerto Rico 8,5 %
- 5 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 7,5 %
- 6 Commonwealth of Puerto Rico 5,8 %
- 7 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,3 %
- 8 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1 %
- 9 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1 %
- 10 Commonwealth of Puerto Rico 4,8 %
Število pozicij v skladu: 18. Deset največjih predstavlja 78 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Portoriko 88 %
- Združene države Amerike 21 %
- Gvam 1,8 %
Največja država: Portoriko (88 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $92,00
- V 20 letih
- $4282
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $92,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4282.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 3 letih
- −1,3 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 36 %
Povprečni letni padec v zadnjih treh letih: 1,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,79 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,16 na enoto, kar je 4,79 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 2. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $59,4K
- Enote na dan
- 2,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $59,4K.