3 delnice, ki lahko v naslednjih 2 letih zaslužijo 5-kratnik

Nekatere delnice z manjšo tržno kapitalizacijo od velikih tehnoloških podjetij se običajno gibljejo bolj. S tem je mišljena večja nestanovitnost teh naslovov, saj je za premik njihove cene potrebno veliko manj. Da bi se vrednost delnice v dveh letih toliko povečala, bi morala povprečna letna stopnja rasti znašati približno 124 %. Skupna povprečna letna rast na borzi v več desetletjih je bližje 10 %. Petkrat v desetletju še vedno presega tržno povprečje, saj govorimo o približno 17,5-odstotni letni rasti. Številke so visoke in zato morda tudi niso 100-odstotno resnične. Kljub temu je to v preteklosti uspelo več podjetjem v krajšem času, zato si oglejmo današnje 3 delnice.

1. Paycom Software $PAYC

Paycom Software je ameriško podjetje, ki ponuja programske rešitve za upravljanje človeških virov (HR) in storitve obračuna plač. Njihova platforma organizacijam omogoča poenostavitev in avtomatizacijo procesov, povezanih z zaposlovanjem, podatki o zaposlenih, razporejanjem, obračunavanjem plač, dopusti in drugimi kadrovskimi operacijami.

Programska oprema Paycom Software omogoča objavo delovnih mest, iskanje kandidatov, upravljanje vlog za zaposlitev in elektronsko podpisovanje pogodb o zaposlitvi. Delodajalcem omogoča tudi ustvarjanje urnikov izmen, spremljanje prisotnosti zaposlenih, upravljanje odmorov in dopustov ter izdelavo časovnic in povzetkov plač.

Tržna vrednost podjetja Paycom Software je pred kratkim dosegla skoraj 19,5 milijarde dolarjev, zato bi petkratna rast pomenila skoraj 100 milijard dolarjev. Ali je to razumno? No, na borzi je vse mogoče - če le preseže pričakovanja, ki predvidevajo 22-odstotno letno rast v naslednjih petih letih.

Delnica je res videti podcenjena, saj je razmerje med ceno in prodajo v zadnjem času 12, kar je precej pod petletnim povprečjem 20, in razmerje med prihodnjo ceno in dobičkom (P/E) blizu 42 - prav tako precej pod petletnim povprečjem.

Podjetje dobro raste, saj se je prodaja v prvem četrtletju na letni ravni povečala za 28 %, čisti dobiček po GAAP pa za 30 %. Prihodki v zadnjih 12 mesecih so se od začetka leta povečali za 75 % , dobiček na delnico (EPS) pa se je več kot podvojil.

Podjetje ima veliko prostora za rast in se širi v tujino. Izvršni direktor Chad Richison je dejal:"Naši rezultati za 1. četrtletje 2023 so bili odlični, z veliko rastjo prihodkov od novih strank in rastjo marž, saj povpraševanje po avtomatizaciji in naših enostavnih rešitvah HCM še naprej narašča..."

2. Aptiv $APTV

Aptiv je globalno tehnološko podjetje, ki se osredotoča na razvoj in proizvodnjo inovativnih sistemov in komponent za avtomobilsko industrijo. Njegovi izdelki in tehnologije se osredotočajo na varnost, povezljivost in elektrifikacijo vozil. Aptiv je bil prvotno del podjetja Delphi Automotive, vendar se je leta 2017 izločil v samostojno podjetje.

Aptiv sodeluje z avtomobilskimi proizvajalci in drugimi partnerji v avtomobilski industriji, da bi v vozila po vsem svetu uvedel inovativne tehnologije. Njegov cilj je prispevati k razvoju varnejših, okolju prijaznejših in povezanih vozil prihodnosti.

Izvršni direktor Kevin Clark je pojasnil:"Aptiv je tehnološko podjetje, ki bo uvedlo naslednjo generacijo aktivne varnosti, avtonomnih vozil, pametnih mest in povezljivosti. Prinašamo desetletja izkušenj pri reševanju najtežjih izzivov naših strank z duhom in iznajdljivostjo zagonskega podjetja."

Aptiv hitro raste in je v prvem četrtletju dosegel rekordne prihodke po načelih GAAP v višini 4,8 milijarde dolarjev, kar je 15 % več kot leto prej, skoraj rekordne rezervacije in čisti dobiček, ki se je v primerjavi z letom prej podvojil.

In to kljub prevladujočemu pomanjkanju čipov in težavam, ki jih povzročajo inflacija. Aptivove stranke so General Motors, Ford Motor Company, Tesla in Stellantis (ki ima v lasti blagovni znamki Jeep in Dodge) - skupaj s približno 20 drugimi večjimi proizvajalci avtomobilov.

Aptivova tržna vrednost je pred kratkim znašala 27 milijard dolarjev, zato bi petkratno povečanje pomenilo približno 135 milijard dolarjev. Njegova delnica je na zadnjih ravneh videti podcenjena, saj razmerje med ceno in prodajo 1,5 zaostaja za petletnim povprečjem 1,9, terminski P/E 23 pa je pod petletnim povprečjem 27.

3. Redfin $RDFN

Redfin je nepremičninsko podjetje, ki se osredotoča na inovativen pristop k prodaji in nakupu nepremičnin. Redfin ponuja spletno platformo in mobilne aplikacije, ki uporabnikom omogočajo brskanje po razpoložljivih nepremičninah, iskanje nepremičninskega agenta, ogled fotografij in virtualnih ogledov, pridobivanje informacij o cenah in še več.

Redfin lastnikom nepremičnin omogoča, da prek spletne platforme prodajo svojo hišo ali stanovanje. Ponuja profesionalne fotografije, spletno ponudbo in podporo pri trženju, da bi povečal prepoznavnost in tržnost nepremičnin.

Delnica podjetja Redfin je z najvišje vrednosti v začetku leta 2021padla za skoraj 90 %, vendar je veliko razlogov za optimizem glede njene prihodnosti.

Prvič, njegove delnice se zdijo precej podcenjene, saj je nedavno razmerje med ceno in prodajo znašalo 0,6, kar je precej pod petletnim povprečjem, ki znaša 3,2. Trg nepremičnin je trenutno umirjen, deloma zaradi inflacije in višjih obrestnih mer. Vendar so to verjetno začasne težave in ko se bo trg okrepil, bo podjetje Redfin to lahko izkoristilo.

Rezultati prvega četrtletja so zaradi trenutnega zahtevnega tržnega okolja pomenili velik padec dobička. Podjetje je imelo tudi manjšo čisto izgubo od pričakovane, in sicer 61 milijonov dolarjev, kar je manj kot pred letom dni. Izguba je znašala 90 milijonov dolarjev. Vodstvo pričakuje, da bo podjetje do konca leta 2023 poslovalo z dobičkom.

To ni dejavnost finančnega svetovanja. Zagotavljam javno dostopne podatke in delim svoja stališča o tem, kako bi v teh primerih ravnal sam. Naložbe so tvegane in vsak je odgovoren za svoje odločitve.