UiPath (PATH) - Priložnost ali potapljajoča se ladja?

Uspešnost delnic:

- Delnice podjetja PATH so se od februarskega vrha znižale za več kot polovico.

- V eni sami trgovalni seji so se po razočaranju nad rezultati za prvo četrtletje znižale za 35 %.

Upravljanje in napovedi:

- Nenaden odhod izvršnega direktorja Roba Enslina je vznemiril vlagatelje.

- Znižal napoved prihodkov na 1,405-1,410 milijarde USD (prej 1,555-1,560 milijarde USD).

Konkurenčni pritisk:

- Konkurent C3.ai je povečal napoved prihodkov na 382,5 milijona USD, kar je 43-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.

- Znižanje napovedi podjetja $PATH kaže na izgubo konkurenčne prednosti pred podjetjem C3.ai.

Finančno zdravje:

- Izguba po GAAP v zadnjih 12 mesecih je znašala 87 milijonov USD.

- V zadnjem letu je ustvaril pozitiven prosti denarni tok v višini 325 milijonov dolarjev.

Vrednotenje:

- Delnice družbe $PATH se prodajajo po približno 20,5-kratniku končnega prostega denarnega toka.

- Dolgoročna priložnost za rast za vlagatelje, ki iščejo dobičkonosna podjetja s področja programske opreme.

Baza strank:

- Ohranjanje strank z 118-odstotno stopnjo neto zadržanja v dolarjih.

- Partnerstvo z Microsoftom in integracija s programom Copilot za Microsoft 365.

- Delnica je potencialno privlačna za dolgoročne vlagatelje po znatnem padcu.

- Možnosti za rast zaradi vse večjega povpraševanja po avtomatizaciji ponavljajočih se pisarniških opravil.

- Delnica se je od februarskega vrhunca znižala za -56 %.

- Zmanjšanje napovedi prihodkov: 1,405-1,410 milijarde USD v primerjavi s prejšnjimi 1,555-1,560 milijarde USD.

- Marža dobička: ustvarja pozitiven prosti denarni tok v višini 325 milijonov dolarjev.

- Vrednotenje: 20,5-kratnik končnega prostega denarnega toka.

- Ohranitev strank: 118-odstotna stopnja neto dolarske zadržanosti.

Kakšno je vaše mnenje o podjetju?