Nekaj novosti v mojem portfelju za malo špekulacij — morda vas kaj pritegne

$AIP (Arteris)

- Razvijajo IP za čipe (povezovanje znotraj SoC – brez tega AI čipi ne delujejo učinkovito)

- Sledijo trendu AI – čim bolj zapleteni čipi, tem več njihove tehnologije potrebuješ

- Zakaj: izpostavljenost celotnemu razcvetu polprevodniške industrije

- Tveganje: majhno podjetje, odvisno od nekaj velikih strank, trenutno šibkejši denarni tok

$ALMU (Aeluma)

- Materiali za čipe + optoelektronika (lidarji, AI, obramba)

- Zgodba v zelo zgodnji fazi

- Zakaj: lahko je skriti dragulj, če zares zaživi

- Tveganje: majhno podjetje, malo ljudi, visoka stopnja špekulacije

$EME (Emcor)

- Inženiring, elektroinštalacije, infrastruktura (podatkovni centri, industrija)

- Zakaj: AI = podatkovni centri = nekdo jih mora zgraditi → oni zaslužijo 'z lopato'

- Tveganje: ciklično poslovanje, odvisnost od gospodarstva

$EXTR (Extreme Networks)

- Mrežna infrastruktura (Wi‑Fi, omrežja v oblaku)

- Zakaj: rast podatkov + AI = več potrebe po omrežni opremi

- Tveganje: močna konkurenca (Cisco itd.), manjši igralec

$ONON (On Holding)

- Športna obutev (konkurenca Nike, Adidas)

- Hitro raste, gradi znamko

- Zakaj: zgodba rasti + premium pozicioniranje

- Tveganje: vrednotenje, maloprodaja je ciklična, hype se lahko umiri

$SOI.PA (Soitec)

- Posebni waferji za čipe (SOI tehnologija)

- Dobavitelj za avtomobilsko industrijo, 5G, AI

- Zakaj: kritični del dobavne verige čipov

- Tveganje: cikličnost polprevodnikov, odvisnost od povpraševanja

Videli bomo, kaj bo iz tega.