Nov ETF z majhno tržno kapitalizacijo se osredotoča na inovacije z veliko perspektivo
Ta ETF je razmeroma nov in je specializiran za inovativne tehnologije s ciljem dolgoročne rasti kapitala. ETF je pod oznako TIME in vlaga v podjetja, ki imajo pomembne prednosti, ki jih omogoča širitev omrežja 5G. Ta sklad se osredotoča tudi na naložbe v oblak, umetno inteligenco, strojno učenje, robotiko in pametno proizvodnjo.
Nov sklad ETF za inovacije z majhno tržno kapitalizacijo.
Kot sem že omenil, mi je ta sklad padel v oči, ker je nov, kar je seveda lahko tudi pomanjkljivost. Drugi dejavnik je majhna kapitalizacija in nenazadnje ozka specializacija na področju inovacij, kar je v teh časih sestavni del.
Opredelitev besede TIME
Novi ETF se je začel tržiti 28. januarja s kodo "CWC". S 1. aprilom pa je Clockwise Capital Innovation ETF spremenil svojo oznako v "TIME". Svetovalec TIME si prizadeva vlagati v 10-20 podjetij z visokim tveganjem, pri čemer vsak vrednostni papir predstavlja med 5 in 20 % celotnega portfelja. Ko ETF prevzame delež v novi delnici, običajno začne z manjšim deležem in ga sčasoma povečuje. Upravitelja sklada Ryan Guttridge in James Cakmak s pristopom od zgoraj navzdol iščeta delnice, ki ustrezajo temi sklada, in jih kombinirata s strategijo od spodaj navzgor za filtriranje seznama na podlagi temeljnih kazalnikov, kot so rast podjetja, obeti ali priložnost za povečanje marže. Osredotočajo se na podjetja z minimalno tržno kapitalizacijo 1 milijarde dolarjev.
Vir: Yahoo.Finance
Kot je razvidno iz grafa, je trenutna cena okoli 20,5 dolarja (ob uvrstitvi je bila cena okoli 24-25 dolarjev), tako da lahko menimo, da je to ugoden vstop, če razmišljate o naložbi v ta sklad.
Primerjalna vrednost - Clockwise Capital Innovation ETF
Datum začetka - 27.01.2022
Stroški poslovanja sklada - 0,95 %
Donosnost dividend - Ni relevantno
Upravitelj - Ultimus Fund Solutions, LLC
Svetovalec - Clockwise Capital LLC
10 največjih deležev
TIME uporablja strogo disciplino vrednotenja in lastniško metodologijo ocenjevanja pozicij in ponderjev. Njihovi analitiki so prepričani, da lahko ta naložbena strategija prinese večje donose, prilagojene tveganju, hkrati pa sčasoma ublaži relativno nestanovitnost.
Razčlenitev po sektorjih
Iz grafa je razvidna jasna prevlada naložb v tehnološki sektor (40 %), ki mu sledijo potrošniški sektor (35 %), komunikacije (15 %) in industrijski sektor (11 %).
Ožja specializacija sklada se osredotoča na mehke storitve, medije in zabavo, maloprodajo, logistiko,...
Kar zadeva geografsko razporeditev sklada, je ta jasno osredotočen na ZDA, kar potrjuje tudi prvi grafikon prvih 10 deležev, kjer so podjetja, kot so: Amazon, Airbnb. Tesla, Uber, Spotify...
Na koncu bi rekel, da je to še vedno razmeroma nov ETF, zato ne bi napovedoval cen glede razvoja tega sklada. Če verjamete v razvoj in inovacije, ki se kažejo v podjetjih, kot so Tesla, Amazon, Uber ali Spotify, in ne želite vlagati v vsako podjetje posebej, imate to možnost. Osebno mi vse bolj ustrezajo te oblike vlaganja v ETF, kjer celoten postopek analitike in različnih raziskav za vas opravijo upravljavci za pristojbino pod 1 %. Tudi vlagatelji, ki ne marajo nestanovitnosti ali so novinci na področju vlaganja, morda raje zaupajo svoj denar v roke izkušenejšim osebam. Odločitev je odvisna od vsakega vlagatelja in to je le analiza zanimivega ETF in ne naložbeni nasvet.