3 kibervarnostne delnice, ki lahko izkoristijo razcvet umetne inteligence

Umetna inteligenca napreduje izjemno hitro. Hkrati pa raste tudi količina tveganj, povezanih z njo.

Direktor podjetja Anthropic Dario Amodei sodi med ljudi, ki dolgoročno opozarjajo, da mora varnost slediti razvoju umetne inteligence.

Ravno zato se mi danes zdi smiselno pogledati sektor, ki lahko od tega dolgoročno pridobi:

Kibernetska varnost.

Izbral sem 3 podjetja:

1. CrowdStrike $CRWD

CrowdStrike je eno najhitreje rastočih podjetij, osredotočenih izključno na kibernetsko varnost.

Njegova platforma Falcon ščiti naprave, identitete, oblak in poslovne podatke.

📈 Prihodki so zrasli za 26 %

🔁 ARR je zrasel za 25 %

🚀 Novi ARR se je povečal za 51 %

💰 Podjetje hkrati ustvarja zelo močan prosti denarni tok

Kaj mi je všeč? Močna rast, ponavljajoči se prihodki in ogromen prostor za nadaljnji razvoj skupaj z umetno inteligenco.

Tveganje? Vrednotenje. Trg že danes pričakuje zelo visoko prihodnjo rast. (terminski P/E = 150)

2. Palo Alto Networks $PANW

Palo Alto Networks ima precej širšo varnostno platformo.

Ščiti omrežja, oblak, podatke in varnostne operacije podjetij.

Njegova glavna strategija je t. i. platformizacija – stranka uporablja več varnostnih izdelkov enega podjetja.

📈 Prihodki +34 %

🚀 ARR varnosti naslednje generacije +63 %

💰 Zelo močan denarni tok

Kaj mi je všeč? Kombinacija rasti, velikosti in širokega ekosistema.

Če bodo podjetja zaradi umetne inteligence začela znatno povečevati proračune za varnost, je lahko Palo Alto eden glavnih zmagovalcev.

Tveganje? Vrednotenje (terminski P/E = 75)

3. Cisco $CSCO

Cisco je nekoliko drugačen primer.

Ni izključno kibervarnostno podjetje. Njegovo glavno poslovanje je omrežna oprema – stikala, usmerjevalniki in infrastruktura podatkovnih centrov.

A to je hkrati njegova prednost.

Cisco je že del infrastrukture ogromnega števila podjetij in jim lahko poleg omrežne opreme prodaja tudi varnostne rešitve.

Po prevzemu podjetja Splunk je še dodatno okrepil svoj položaj na področju varnosti in analitike podatkov.

🤖 Izkorišča rast infrastrukture umetne inteligence

🔐 Hkrati razvija kibernetsko varnost

🌍 Ima zelo široko bazo strank

Kaj mi je všeč? Cisco lahko izkoristi dva trenda hkrati:

Infrastruktura umetne inteligence + kibernetska varnost.

Je manj agresivna možnost kot CrowdStrike, a hkrati precej bolj razpršena.

Povzetek:

🔥 CrowdStrike – največja čista stava na rast kibernetske varnosti.

🛡️ Palo Alto Networks – po mojem mnenju najboljša kombinacija rasti in močne platforme.

🌐 Cisco – bolj konzervativna možnost, ki pridobiva predvsem zaradi infrastrukture umetne inteligence.

Zame pa je najpomembnejša ena stvar:

Kibernetska varnost je lahko eden največjih »drugih zmagovalcev« razcveta umetne inteligence.

Več ko podjetja uporabljajo umetno inteligenco, več podatkov, sistemov in infrastrukture bodo morala zaščititi.

Zato bom ta sektor v prihodnjih letih spremljal zelo pozorno.

💎 In če vas zanimajo moje podrobnejše analize, konkretni nakupi in prodaje ter druge vsebine, ki jih javno ne delim, se lahko pridružite mojemu članstvu tukaj na Buliosu. Tam boste našli številne dodatne ugodnosti in vsebine za tiste, ki želite moje portfelj in naložbene odločitve spremljati bolj poglobljeno.