Micron $MU ima več kot 35 % pričakovanih prihodkov do leta 2030 pokritih s pogodbami!

Micron ima za seboj še eno zelo močno četrtletje. Podjetje nadaljuje s hitro rastjo, visoko povpraševanje po pomnilnikih pa ostaja glavno gonilo trenutnih rezultatov.

Poleg samih številk pa je vodstvo objavilo več informacij, ki so po mojem mnenju še pomembnejše z vidika prihodnjih let. Predvsem gre za nove dolgoročne pogodbe s strankami in bistveno večjo preglednost prihodnjih prihodkov.

26 strateških dogovorov s strankami

Micron ima trenutno sklenjenih že 26 strateških dogovorov s strankami.

V prejšnjem četrtletju jih je bilo le 16.

V enem samem četrtletju je tako prispelo še 10 strateških dogovorov, kar po mojem mnenju zelo dobro kaže, kako močno je trenutno povpraševanje po izdelkih podjetja.

Še pomembnejši pa je njihov skupni pomen.

Po besedah vodstva te pogodbe predstavljajo več kot 35 % pričakovanih prihodkov Microna do leta 2030.

Nekateri dogovori segajo celo do leta 2031.

Zakaj je teh 35 % zame tako pomembnih?

Prav ta podatek je zame ena najpomembnejših informacij iz celotnih rezultatov.

Micron zgodovinsko deluje v zelo ciklični panogi. Ponudba in povpraševanje po pomnilnikih se lahko hitro spreminjata, skupaj s tem pa se močno spreminjajo tudi njihove cene.

Če pa podjetju uspe vse večji del prihodnjega poslovanja pokriti z dolgoročnimi pogodbami, pridobi veliko boljši pregled nad prihodnjim povpraševanjem in prihodki.

Micron tako lahko bolje načrtuje proizvodne zmogljivosti in naložbe za več let vnaprej.

Poleg tega ne gre le za nezavezujoča naročila. Številne pogodbe vsebujejo dolgoročne obveznosti odkupa in približno 75 % pričakovanih prihodkov iz teh dogovorov ima vnaprej določen cenovni okvir.

To je zame še en zelo pomemben premik.

Povpraševanje ostaja zelo močno

Pozitiven je tudi razvoj glavnih delov poslovanja.

Močno ostaja povpraševanje po HBM, DRAM in podatkovnih shrambah, Micron pa še naprej pridobiva nove stranke.

Prav kombinacija rastočega povpraševanja in dolgoročnih pogodb je zame trenutno ena najzanimivejših točk celotne zgodbe podjetja.

Micron ne le raste, ampak si hkrati postopoma zagotavlja vse večji del prihodnjega poslovanja za več let vnaprej.

In prav to bom v prihodnjih četrtletjih zelo pozorno spremljal.

Več razlagam v videu!

V videu se osredotočam tudi na to, kaj o morebitnem AI balonu meni izvršni direktor podjetja SK Hynix in kako vodstvo Microna vidi nadaljnji potencial podjetja ter celotnega trga s pomnilniki.

Imaš v svojem portfelju kakšno podjetje s pomnilniki? $005930.KS $SKHY $SNDK $WDC $STX