Analiza podjetja AutoZone, ki ga pandemija ni ustavila
Tu je analiza še enega trgovca na drobno z avtomobilskimi deli, ki je poseben, ker je eden največjih akterjev, vendar ne posluje le v ZDA kot večina njegovih konkurentov, temveč tudi v drugih državah. Oglejmo si ga.
AutoZone $AZO je ameriško podjetje, ki prodaja avtomobilske dele in dodatke. Podjetje upravlja verigo trgovin v Združenih državah Amerike, Portoriku, Mehiki in Braziliji ter ponuja tudi spletno nakupovanje. Linija izdelkov AutoZone vključuje zavorne obloge, filtre, vžigalne svečke, olje, hladilnike, luči, pnevmatike in številne druge avtomobilske izdelke. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1979 in ima sedež v Memphisu v Tennesseeju.
Podjetje AutoZone je zanimivo iz več razlogov:
- Jenajvečji prodajalec nadomestnih delov za avtomobile in tovornjake.
- Podjetje AutoZone si prizadeva tudi za inovacije in izboljšanje svojih storitev in ponudbe za stranke. Podjetje na primer ponuja hitro spletno naročanje s prevzemom v trgovini v eni uri!
- Morda je za nekatere nepomembno, vendar AutoZone podpira skupnost in dobrodelne organizacije. Leta 2020 je podjetje v dobrodelne namene podarilo več kot 15 milijonov dolarjev.
- Mednarodna širitev: Podjetje AutoZone se je leta 1998 začelo širiti na mednarodne trge in se postopoma širilo v druge države, kot je Brazilija. S tem se razlikuje od večine ameriških trgovcev na drobno z rezervnimi deli, saj se jih veliko osredotoča le na domači trg.
Finance
Analiza finančnih kazalnikov podjetja AutoZone kaže, da podjetje ohranja visoko raven dobičkonosnosti z visokimi bruto in neto profitnimi maržami. Podjetje AutoZone ima tudi zelo visoko donosnost vloženega kapitala, kar pomeni, da ustvarja visoko vrednost za svoje delničarje.
Kot lahko vidite, smo torej v zadnjih nekaj letih (kljub pandemiji, ko so številni od teh trgovcev izgubili prodajo) videli rast prodaje, čistega dobička in dobička na dobiček.
Bilanca stanja
Glede na podatke iz bilance stanja podjetja AutoZone lahko vidite, da ima podjetje visoko raven skupnih sredstev, ki so 30. avgusta 2022 znašala 15,275 milijarde USD. Ta obseg sredstev se od leta 2019 povečuje, kar je posledica dobrega poslovanja in rasti podjetja.
Skupne obveznosti podjetja (vključno z manjšinskimi deleži) so 30. avgusta 2022 znašale 18,813 milijarde USD, kar je precejšnje povečanje od leta 2019. Podjetje ima tudi visoko raven dolga s skupnim dolgom v višini 9,296 milijarde USD na dan 30. avgusta 2022.
Denarni tok
V zadnjih štirih četrtletjih je družba AutoZone dosegla skupni denarni tok iz poslovanja v višini 3,219 milijarde USD in prosti denarni tok v višini 2,496 milijarde USD. To pomeni, da je podjetju uspelo ustvariti dovolj denarnih sredstev iz poslovanja, da je lahko pokrilo svoje investicijske izdatke in še vedno imelo dovolj denarja za naložbe v rast podjetja.
Finančni denarni tok podjetja je bil v zadnjih štirih četrtletjih negativen in je znašal -2,455 milijarde dolarjev, kar vključuje nakup lastnih delnic in odplačila dolga.
Na splošno ima podjetje AutoZone dober denarni tok in mu je uspelo ustvariti dovolj denarnih sredstev za financiranje poslovanja, naložb in rasti podjetja.
Na podlagi teh podatkov se zdi, da podjetje AutoZone posluje dobro, saj ima pozitivne rezultate v preteklem letu in od začetka leta, hkrati pa ima tudi spodobne marže. Vendar ima visoko razmerje P/C in negativno donosnost kapitala, kar ni dobro. Poleg tega mi ni najbolj všeč indeks PEG, ki znaša 2,33, kar pomeni, da je delnica podjetja relativno draga v primerjavi z rastjo dobička.
- Če koga bolj zanima podjetje, bi si ogledal tudi stolpec Insider Trans (-82 %).
Ocene analitikov
21 analitikov, ki ponujajo 12-mesečne cenovne napovedi za podjetje Autozone Inc, ima srednjo ciljno vrednost 2.750,00, z visoko oceno 2.899,00 in nizko oceno 1.890,00. Srednja ocena pomeni povečanje za +9,82 % glede na zadnjo ceno 2.504,14.
- Kaj menite o podjetju? 🤔
Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsaka naložba mora iti skozi temeljito analizo.