Delnica Russell 2000 (^RUT) | Cena in analiza delnice ^RUT

^RUT

Russell 2000 ^RUT · CBOE

$2,728.30 +0.25% (+$6.93)

Povzetek

Russell 2000 je delniški indeks: ena številka, ki pove, kako gre izbrani skupini podjetij kot celoti. Število podjetij v njem: 997. Deset največjih predstavlja 3,7 % indeksa. Samega indeksa ni mogoče kupiti; kupite sklad, ki mu sledi, na primer IWM.

Število podjetij: 997
Deset največjih: 3,7 %
Danes raste: 445 od 997
P/E njegovih podjetij: 16,7
Tipično podjetje, 1 leto: +16 %

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %.
66 % podjetij je v zadnjem letu v plusu.
Utež je razpršena: deset največjih podjetij predstavlja le 3,7 %.
Zlahka ga kupite prek skladov: IWM, VTWO.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je enkrat padel za 33 % od vrha.

Indeks nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Spodnje vrednotenje je izračunano iz podjetij, ki sestavljajo indeks.

1 mesec: −4,9 %
3 meseci: −8,1 %
Letos: +9,6 %
1 leto: +11 %
3 leta: +60 %
5 let: +20 %
10 let: +123 %

Povpr. market cap: $4,15B
P/E: 16,7x
Forward P/E: 14,8x
P/S: 1,3x
P/B: 0,9x
P/FCF: 12,2x
EV/EBITDA: 11,6x
Dividend yield: 1,49 %
ROIC: 7019,7 %
ROE: 4,1 %
Bruto marža: −27,3 %
Poslovna marža: −350,4 %
Neto marža: −341,1 %
Payout ratio: 24,9 %
Neto dolg/EBITDA: 9,8x
Bulios Score: 57

Tehtano povprečje vseh podjetij indeksa (997). Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kje je v razponu zadnjega leta?

Sredi razpona

Danes $2721

$2303 $3070

Glede na 50-dnevno povprečje: −6,4 %
Glede na 200-dnevno povprečje: −2,6 %

Je 11 % pod najvišjo in 18 % nad najnižjo ravnjo v zadnjem letu. Dolgoročni trend kaže navzdol: je pod svojim 200-dnevnim povprečjem.

Koliko podjetij raste?

Mešana slika

Raste 445
Brez spremembe 8
Pada 544

Nad 50-dnevnim povprečjem: 28 %
Nad 200-dnevnim povprečjem: 49 %
V plusu v zadnjem letu: 66 %
Tipično podjetje, 1 leto: +16 %

Podjetja, ki danes rastejo: 445 od 997. 49 % jih je nad svojim 200-dnevnim povprečjem. V zadnjem letu se je tipično podjetje indeksa spremenilo za +16 %.

Katera podjetja imajo največjo utež?

Široko razpršen

1
BT
BrightSpring Health Services BTSG +0,7 % 0,4 %
2
MO
Moog Inc. MOG-A +0,3 % 0,4 %
3
FR
JFrog Ltd. FROG +7,9 % 0,4 %
4
UM
UMB Financial Corporation UMBF −1,1 % 0,4 %
5
GK
Glaukos GKOS +1,3 % 0,4 %
6
TW
Twist Bioscience TWST +5,3 % 0,4 %
7
SM
SM Energy Company SM −1,5 % 0,3 %
8
FC
FirstCash Holdings, Inc FCFS −0,2 % 0,3 %
9
PC
Vaxcyte PCVX +0,1 % 0,3 %
10
EA
Brinker EAT −3,1 % 0,3 %

Deset največjih predstavlja 3,7 % indeksa. Skupno število podjetij: 997.

Sestava po naložbah sklada IWM na dan 18. okt. 2026.

Kako je indeks razpršen?

Sektor	Utež	Danes	1 mesec
Zdravstvo	20 %	+2,1 %	−3,8 %
Finance	18 %	−0,7 %	−4,7 %
Tehnologija	14 %	+1,9 %	−3,0 %
Industrija	14 %	−0,3 %	−4,1 %
Ciklične potrošne dobrine	8,9 %	−0,6 %	+3,3 %
Energetika	6,6 %	0,0 %	−2,7 %
Nepremičnine	6,3 %	−1,4 %	−2,3 %
Osnovni materiali	4,7 %	−0,6 %	−2,9 %
Javne storitve	3,0 %	−1,3 %	+0,2 %
Neciklične potrošne dobrine	2,7 %	−0,7 %	+2,5 %
Komunikacijske storitve	1,9 %	−0,2 %	−4,8 %

Največji sektor: Zdravstvo (20 %). Najboljši v zadnjem mesecu: Ciklične potrošne dobrine (+3,3 %).

Po velikosti podjetij

Large cap 1,5 %
Mid cap 79 %
Small cap 19 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada IWM.

Največja skupina po velikosti: Mid cap (79 %).

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

−22 %

+15 %

+10 %

+11 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,3 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Kako draga so njegova podjetja?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,7
Povprečni Bulios Score: 57 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 34 %
Pošteno vrednoteno 9,3 %
Precenjeno 57 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz vseh podjetij indeksa (997). Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Kako ga kupim?

Skladi, ki sledijo temu indeksu. Razlikujejo se po sedežu, stroških in po tem, ali izplačujejo dividende.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWM iShares Russell 2000 ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$77,6B	+11 %	Izplačuje
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$17,3B	+11 %	Izplačuje

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price