Delnica HealthEquity (HQY) | Cena in analiza delnice HQY

Feed

HQY

HealthEquity HQY NASDAQ · Zdravstvo · Združene države Amerike

$103.46 +0.40% +$0.41

Povzetek

67 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 46Rast 86Donosnost 99Kakovost 50Dolg 80Stabilnost 39

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 17 USD čistega dobička.
Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 15 % letno.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $299,3M, kar je 3,5 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Za 1 USD letnega dobička plačate 36,0 USD, veliko za njen sektor.
Dobiček na delnico iz leta v leto močno niha.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Bulios Fair Price

Poštena vrednost Današnja cena $103,46

Po naših predpostavkah cena ustreza vrednosti podjetja: razlikujeta se za manj kot 10 %.

P/E danes 36,0 57 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 84,7

P/E danes 36,0

Mediana panoge Medical - Healthcare Information Services

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 36,0 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 84,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

757M

862M

1000M

1,2B

1,3B

1,4B

1,5B

2022202320242025202620272028

Dobiček na delnico (USD)

−$0,53

−$0,31

$0,64

$1,09

$2,46

$4,72

$5,52

2022202320242025202620272028

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 12 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 15 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 7,9 %.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 25 USD
Raziskave in razvoj 20 USD
Prodaja in uprava 29 USD
Davki in drugo 8,2 USD
Čisti dobiček 17 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Medical - Healthcare Information Services) 5,7 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 17 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $256,0M

Dolg $971,0M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $471,7M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 2,1 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 25
Drži 1
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $103,46 Povprečni cilj $117

$103,46 $142

Povprečni cilj $117 je 13 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 93 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2026

Po izdelkih

Financial Service, Other 48 %
Service 37 %
Credit and Debit Card 15 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Financial Service, Other prinese 48 % prihodkov.

Segmenti podrobno