Povzetek
STOXX Europe 600 je delniški indeks: ena številka, ki pove, kako gre izbrani skupini podjetij kot celoti. Število podjetij v njem: 468. Deset največjih predstavlja 25 % indeksa. Samega indeksa ni mogoče kupiti; kupite sklad, ki mu sledi, na primer EXSA.DE.
- Število podjetij
- 468
- Deset največjih
- 25 %
- Danes raste
- 202 od 468
- P/E njegovih podjetij
- 16,5
- Tipično podjetje, 1 leto
- +8,6 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %.
- 65 % podjetij je v zadnjem letu v plusu.
- Zlahka ga kupite prek skladov: EXSA.DE.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Indeks nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Spodnje vrednotenje je izračunano iz podjetij, ki sestavljajo indeks.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- −1,4 %
- Letos
- +7,3 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +47 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +86 %
- Povpr. market cap
- $135,3B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 21,4 %
- Bruto marža
- 43,9 %
- Poslovna marža
- 22,4 %
- Neto marža
- 16,9 %
- Payout ratio
- 41,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 66
Tehtano povprečje vseh podjetij indeksa (468). Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kje je v razponu zadnjega leta?
Sredi razpona- Glede na 50-dnevno povprečje
- −1,0 %
- Glede na 200-dnevno povprečje
- +1,4 %
Je 4,2 % pod najvišjo in 14 % nad najnižjo ravnjo v zadnjem letu. Dolgoročni trend kaže navzgor: je nad svojim 200-dnevnim povprečjem.
Koliko podjetij raste?
Mešana slika- Raste 202
- Brez spremembe 6
- Pada 260
- Nad 50-dnevnim povprečjem
- 43 %
- Nad 200-dnevnim povprečjem
- 55 %
- V plusu v zadnjem letu
- 65 %
- Tipično podjetje, 1 leto
- +8,6 %
Podjetja, ki danes rastejo: 202 od 468. 55 % jih je nad svojim 200-dnevnim povprečjem. V zadnjem letu se je tipično podjetje indeksa spremenilo za +8,6 %.
Katera podjetja imajo največjo utež?
Zmerno koncentriran- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS −1,2 % 5,3 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW −0,2 % 2,9 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW −0,5 % 2,6 %
- 4 SHShell SHELL.AS +3,7 % 2,5 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW −1,0 % 2,3 %
- 6 SASAP SE SAP.DE −0,7 % 2,1 %
- 7 SISiemens SIE.DE +0,1 % 1,8 %
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA +4,6 % 1,8 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC −0,2 % 1,7 %
- 10 ALAllianz ALV.DE −1,0 % 1,6 %
Deset največjih predstavlja 25 % indeksa. Skupno število podjetij: 468.
Sestava po naložbah sklada EXSA.DE na dan 24. okt. 2026.
Kako je indeks razpršen?
| Sektor | Utež | Danes | 1 mesec |
|---|---|---|---|
| Finance | 24 % | −0,5 % | −6,1 % |
| Industrija | 18 % | −1,2 % | −6,8 % |
| Zdravstvo | 13 % | +0,1 % | +7,8 % |
| Tehnologija | 11 % | −1,0 % | −1,1 % |
| Neciklične potrošne dobrine | 6,6 % | +0,3 % | +8,8 % |
| Energetika | 6,5 % | +4,0 % | +8,9 % |
| Ciklične potrošne dobrine | 6,4 % | −2,3 % | −1,6 % |
| Osnovni materiali | 5,3 % | +0,2 % | +1,3 % |
| Javne storitve | 4,5 % | +0,2 % | +3,3 % |
| Komunikacijske storitve | 3,1 % | −1,4 % | −0,4 % |
| Nepremičnine | 0,9 % | 0,0 % | −0,6 % |
Največji sektor: Finance (24 %). Najboljši v zadnjem mesecu: Energetika (+8,9 %).
Po velikosti podjetij
- Mega cap 23 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 6,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada EXSA.DE.
Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,4 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Kako draga so njegova podjetja?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,5
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz vseh podjetij indeksa (468). Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Kako ga kupim?
Skladi, ki sledijo temu indeksu. Razlikujejo se po sedežu, stroških in po tem, ali izplačujejo dividende.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,20 % | $10,6B | +10 % | Izplačuje |