Delnica Alcoa Corporation (AA) | Cena in analiza delnice AA

Feed

Alcoa Corporation AA NYSE · Osnovni materiali · Združene države Amerike

$40.45 -1.44% -$0.59

Povzetek

77 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 95Rast 65Donosnost 70Kakovost 82Dolg 96Stabilnost 46

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 11 USD čistega dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 9,2 USD letno.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 15 %.

Na kaj bodite pozorni

Rast prihodkov se upočasnjuje: 0,2 % letno v zadnjih 3 letih proti 6,5 % v 5 letih.
Dobiček na delnico iz leta v leto močno niha.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Podcenjeno Današnja cena $40,45

Po naših predpostavkah je podjetje vredno več, kot danes stanejo njegove delnice.

P/E danes 7,1 88 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 57,8

P/E danes 7,1

Mediana panoge Aluminum

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 7,1 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 57,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

12B

13B

11B

12B

13B

15B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,26

−$0,57

−$3,65

$0,28

$4,44

$6,89

$5,48

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 6,5 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 0,2 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 15 %.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 78 USD
Raziskave in razvoj 0,1 USD
Prodaja in uprava 11 USD
Davki in drugo 0,6 USD
Čisti dobiček 11 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Aluminum) 5,6 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 11 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $4,41B

Dolg $4,82B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $758,0M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 6,4 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je kljub temu visoka.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,10

0,40

20212022202320242025

Donos: 0,97 %
Delež dobička: 6,9 %

Letno prejmete $0,40 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 22
Drži 19
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $40,45 Povprečni cilj $60,43

$40,45 $70

Povprečni cilj $60,43 je 49 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 52 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Aluminum 56 %
Alumina 44 %

Po regijah

UNITED STATES 44 %
NETHERLANDS 24 %
AUSTRALIA 22 %
SPAIN 5,0 %
BRAZIL 4,2 %
Drugo 0,6 %

Aluminum prinese 56 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Alumina, za 20 % letno.

Segmenti podrobno