Povzetek
PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja PGIM. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 102 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- $25,5M
- Število pozicij
- 35
- Dividendni donos
- 1,61 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 102 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $25,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $11,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −2,6 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PAPGIM AAA CLO ETF PAAA 96 %
- 2 CARLYLE US CLO 2021-6 LTD 2,0 %
- 3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1,5 %
- 4 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 1,5 %
- 5 Net Current Assets 0,8 %
- 6 US Dollar 0,2 %
- 7 3 MONTH SOFR FUT MAR28 0,01 %
- 8 3 MONTH SOFR FUT DEC27 0,01 %
- 9 3 MONTH SOFR FUT SEP27 0,01 %
- 10 3 MONTH SOFR FUT JUN27 0,01 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 102 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 0,7 %
Največja država: Združene države Amerike (99 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $19,00
- V 20 letih
- $944
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −5,0 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,61 %
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,78 na enoto, kar je 1,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $11,9K
- Enote na dan
- 245
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,9K.