Povzetek
American Century High-Yield Municipal Fund Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 418. Deset največjih predstavlja 8,7 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $572,5M
- Število pozicij
- 418
- Dividendni donos
- 3,48 %
- Deluje od
- 1998
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,7 % sklada.
- Deluje že od leta 1998.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,27 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- −3,6 %
- Letos
- −4,6 %
- 1 leto
- −5,1 %
- 3 leta
- +3,6 %
- 5 let
- −19 %
- 10 let
- −14 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 1,1 %
- 2 Build NYC Resource Corp 5.50% 12/15/2032 1,0 %
- 3 Central Plains Energy Project 5.00% 05/01/2053 0,9 %
- 4 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.00% 06/15/2044 0,9 %
- 5 Public Finance Authority 5.25% 12/01/2054 0,9 %
- 6 New Jersey Economic Development Authority 5.00% 10/01/2047 0,9 %
- 7 St Louis County Industrial Development Authority 5.25% 09/01/2053 0,9 %
- 8 Escambia County Health Facilities Authority 4.00% 08/15/2045 0,8 %
- 9 City of New York NY 5.00% 04/01/2043 0,7 %
- 10 UIPA Crossroads Public Infrastructure District 4.38% 06/01/2052 0,7 %
Število pozicij v skladu: 418. Deset največjih predstavlja 8,7 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,2 %
Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −1,5 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 4,1 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,48 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,29 na enoto, kar je 3,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 30. apr. 2026.