Povzetek
Virtus Diversified Income & Convertible Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 632. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Število pozicij
- 632
- Dividendni donos
- 9,37 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 54 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,3 %
- 3 meseci
- −13 %
- Letos
- −11 %
- 1 leto
- −6,7 %
- 3 leta
- +38 %
- 5 let
- −35 %
- 10 let
- +30 %
- Povpr. market cap
- $1,01T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 19,6 %
- Bruto marža
- 54,2 %
- Poslovna marža
- −9,1 %
- Neto marža
- −71,9 %
- Payout ratio
- 17,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 1,37
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 47 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 GOAlphabet GOOG 4,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 2,4 %
- 3 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 2,0 %
- 4 Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L 1,6 %
- 5 NECloudflare NET 1,5 %
- 6 GOAlphabet GOOG 1,5 %
- 7 WEWelltower WELL 1,4 %
- 8 SNSnowflake SNOW 1,3 %
- 9 MCMicrochip Technology MCHP 1,3 %
- 10 SCSouthern Copper Corporation SCCO 1,2 %
Število pozicij v skladu: 632. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 23 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 1,3 %
- Micro cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,6 %
- Najgloblji padec
- −54 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 54 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,37 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,20 na enoto, kar je 9,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 13. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,1
- Povprečni Bulios Score
- 57 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 7,8 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 47 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.