Povzetek
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Guinness Atkinson. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 1,95 %
- Velikost sklada
- $55,3M
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 3,19 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 41 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $55,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $107,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,6 %
- 3 meseci
- +0,7 %
- Letos
- +7,0 %
- 1 leto
- +7,1 %
- 3 leta
- +52 %
- 5 let
- +9,6 %
- Povpr. market cap
- $197,9B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 2,53 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 18,9 %
- Bruto marža
- 39,0 %
- Poslovna marža
- 29,6 %
- Neto marža
- 24,2 %
- Payout ratio
- 32,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,70
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 3,6 %
- 2 60China Construction Bank Corporation 601939.SS 3,6 %
- 3 IDIndustrial and Commercial Bank of China Limited IDCBF 3,6 %
- 4 00Korean Reinsurance Company 003690.KS 3,5 %
- 5 TSTSMC TSM 3,4 %
- 6 39China Merchants Bank Co., Ltd. 3968.HK 3,1 %
- 7 NTNetEase NTES 3,1 %
- 8 84Nien Made Enterprise Co., Ltd. 8464.TW 3,1 %
- 9 23BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388.HK 2,9 %
- 10 30LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 2,9 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 14. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 37 %
- Tehnologija 22 %
- Ciklične potrošne dobrine 16 %
- Nepremičnine 7,7 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,5 %
- Drugo 11 %
Po državah
- Kitajska 29 %
- Tajvan 17 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 14 %
- Singapur 8,5 %
- Druge države 32 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 6,7 %
- Micro cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.
Največji sektor: Finance (37 %). Največja država: Kitajska (29 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $195
- V 20 letih
- $8296
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $195 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $8296.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +1,9 %
- Najgloblji padec
- −41 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 41 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,19 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,61 na enoto, kar je 3,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $107,2K
- Enote na dan
- 5,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $107,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,0
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 53 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 32 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.