abrdn Global Infrastructure Fund Class A AIAFX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$28.30 +0.00% +$0.00
Povzetek
abrdn Global Infrastructure Fund Class A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 60. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Število pozicij
- 60
- Dividendni donos
- 6,92 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,3 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,8 %
- 3 meseci
- −0,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +6,0 %
- 3 leta
- +34 %
- 5 let
- +17 %
- 10 let
- +68 %
- Povpr. market cap
- $66,5B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,86 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 22,4 %
- Bruto marža
- 48,7 %
- Poslovna marža
- 30,1 %
- Neto marža
- 18,4 %
- Payout ratio
- 60,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 LNCheniere Energy, Inc. LNG 3,5 %
- 2 UNUnion Pacific UNP 3,1 %
- 3 KMKinder Morgan KMI 2,9 %
- 4 ENEnbridge ENB 2,8 %
- 5 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 2,8 %
- 6 AMAmerican Tower AMT 2,8 %
- 7 RWE AG 2,8 %
- 8 NENextEra Energy NEE 2,6 %
- 9 CPCanadian Pacific Railway Limited CP 2,5 %
- 10 Helios Towers PLC 2,3 %
Število pozicij v skladu: 60. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 14. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 84 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,3 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,92 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,96 na enoto, kar je 6,92 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 18. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,0
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $15,6M | - | - | 29 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $478,7M | +5,7 % | Izplačuje | 28 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,95B | +18 % | Reinvestira | 27 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,98B | +16 % | Izplačuje | 27 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,97B | +16 % | Izplačuje | 27 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,15 % | $1,43B | +6,5 % | Izplačuje | 26 % |