Povzetek
Defiance AI & Power Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 88. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,69 %
- Velikost sklada
- $823,2M
- Število pozicij
- 88
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $30,0M.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 53 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,69 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −22 %
- 3 meseci
- −25 %
- Letos
- +1,6 %
- 1 leto
- −6,5 %
- Povpr. market cap
- $531,5B
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 27,6x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 32,3 %
- Bruto marža
- 37,5 %
- Poslovna marža
- −89,4 %
- Neto marža
- −54,6 %
- Payout ratio
- 20,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 2,11
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PWQuanta Services PWR 9,0 %
- 2 ETEaton Corporation plc ETN 8,6 %
- 3 GEGE Vernova GEV 8,5 %
- 4 VRVertiv VRT 6,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,5 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,4 %
- 7 BEBloom Energy Corporation BE 4,3 %
- 8 AVBroadcom AVGO 4,2 %
- 9 CEConstellation Energy CEG 3,8 %
- 10 CCCameco CCJ 3,5 %
Število pozicij v skladu: 88. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 53 %
- Tehnologija 18 %
- Javne storitve 15 %
- Energetika 6,1 %
- Komunikacijske storitve 4,4 %
- Drugo 3,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Kanada 5,0 %
- Združeno kraljestvo 2,0 %
- Kitajska 0,5 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 24 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 9,5 %
- Small cap 5,8 %
- Micro cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (53 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $69,00
- V 20 letih
- $3278
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $69,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3278.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −6,5 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 41 %
Padec v zadnjem letu: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $30,0M
- Enote na dan
- 1,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $30,0M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,2
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,0 %
- Pošteno vrednoteno 8,5 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RA RACK VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $49,6M | - | - | 40 % |
PO POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $144,4M | −5,9 % | Izplačuje | 38 % |
IV IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $13,1M | - | - | 34 % |
JO JOUL Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $7,68M | - | - | 32 % |
PO POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $55,3M | +2,7 % | Izplačuje | 30 % |
ZA ZAP Global X - U.S. Electrification ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $275,7M | +0,9 % | Izplačuje | 28 % |