Povzetek
Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Corgi Funds. Število pozicij v njem: 19. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $8,32M
- Število pozicij
- 19
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 76 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 90 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $8,32M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $93,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −19 %
- 3 meseci
- −24 %
- Povpr. market cap
- $63,5B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,47 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 29,8 %
- Bruto marža
- 28,2 %
- Poslovna marža
- 12,2 %
- Neto marža
- 13,5 %
- Payout ratio
- 10,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- −2,00
Tehtano povprečje 17 največjih podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 16 %
- 2 ETEaton Corporation plc ETN 14 %
- 3 GEGE Vernova GEV 13 %
- 4 PWQuanta Services PWR 5,8 %
- 5 ITItron ITRI 5,2 %
- 6 HUHubbell HUBB 5,1 %
- 7 VMValmont Industries VMI 4,7 %
- 8 NVnVent Electric NVT 4,3 %
- 9 MYMYR Group Inc. MYRG 4,2 %
- 10 ESESCO Technologies Inc. ESE 4,1 %
Število pozicij v skladu: 19. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 90 %
- Tehnologija 9,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Združeno kraljestvo 5,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 7,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največji sektor: Industrija (90 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (40 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −34 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $93,7K
- Enote na dan
- 5,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $93,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (17), ki predstavljajo 84 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,69 % | $178,0M | −6,5 % | - | 32 % |
VO VOLT Tema Electrification ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $356,3M | +5,1 % | Izplačuje | 30 % |
PO POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $55,3M | +2,7 % | Izplačuje | 29 % |
PO POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $144,4M | −5,9 % | Izplačuje | 24 % |
GR GRID.F First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF | Irska | 0,63 % | $795,4M | +4,4 % | Reinvestira | 22 % |
GR GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | Združene države Amerike | 0,56 % | $10,4B | −0,3 % | Izplačuje | 21 % |