Delnica Allison Transmission (ALSN) | Cena in analiza delnice ALSN

Feed

ALSN

Allison Transmission ALSN · NYSE

$111.80 -0.67% (-$0.75)

Povzetek

69 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 71Rast 55Donosnost 93Kakovost 65Dolg 42Stabilnost 91

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 14 USD čistega dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 97 %.
Dividendo zvišuje že 6 let zapored, zanjo pa nameni le 18 % dobička.

Na kaj bodite pozorni

Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
Rast prihodkov se upočasnjuje: 2,8 % letno v zadnjih 3 letih proti 7,7 % v 5 letih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $111,8

Povprečni P/E v 5 letih 10,1 74 % višje

P/E danes 17,6

Mediana panoge Auto - Parts

P/E danes 17,6

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 17,6 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 10,1 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

2,4B

2,8B

3,0B

3,2B

3,0B

5,9B

6,2B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$4,13

$5,53

$7,40

$8,31

$7,33

$8,20

$10,76

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 7,7 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 2,8 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 97 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 9,8 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 60 USD
Raziskave in razvoj 3,8 USD
Prodaja in uprava 11 USD
Davki in drugo 11 USD
Čisti dobiček 14 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Auto - Parts) 4,9 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 14 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Večinoma

Denar in kratkoročne naložbe $399,0M

Dolg $4,11B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $731,0M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 5,6 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,76

0,84

0,92

1,00

1,08

20212022202320242025

Donos: 1,01 %
Delež dobička: 18 %
Raste zapored: 6 let

Letno prejmete $1,14 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 8
Drži 15
Prodaj 6

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $111,8 Povprečni cilj $126

$111,8 $126

Povprečni cilj $126 je 13 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 28 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Service Parts Support Equipment And Other 71 %
Defense 29 %

Po regijah

UNITED STATES 72 %
Other Countries 13 %
CHINA 4,7 %
CANADA 3,6 %
JAPAN 3,1 %
Drugo 3,2 %

Service Parts Support Equipment And Other prinese 71 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Defense, za 9,5 % letno.

Segmenti podrobno