Delnica American Century Non-US Intrinsic Value Fund;Inv (ANTUX)

ANTUX

American Century Non-US Intrinsic Value Fund;Inv ANTUX · NASDAQ

$11.30 -0.44% (-$0.05)

Povzetek

American Century Non-US Intrinsic Value Fund;Inv je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 61. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Letni stroški: 1,18 %
Velikost sklada: $528,9M
Število pozicij: 61
Dividendni donos: 10,03 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Visoki stroški: 1,18 % letno.
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,9 %
3 meseci: +1,9 %
Letos: +10 %
1 leto: +5,4 %
3 leta: +27 %
5 let: +8,1 %

Povpr. market cap: $139,6B
P/E: 12,3x
Forward P/E: 9,8x
P/S: 0,7x
P/B: 1,3x
P/FCF: 6,2x
EV/EBITDA: 6,8x
Dividend yield: 3,01 %
ROIC: −3,5 %
ROE: 12,7 %
Bruto marža: 28,0 %
Poslovna marža: 17,2 %
Neto marža: 11,0 %
Payout ratio: 37,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,97

Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 3,4 %
2 Shell PLC 3,3 %
3
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 3,2 %
4 NatWest Group PLC 2,9 %
5 Barclays PLC 2,9 %
6
DH
Deutsche Post AG DHL.DE 2,8 %
7
XP
XP Inc. XP 2,6 %
8 British American Tobacco PLC 2,6 %
9
HE
Heineken N.V. HEIA.AS 2,5 %
10
86
Sompo Holdings, Inc. 8630.T 2,5 %

Število pozicij v skladu: 61. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združeno kraljestvo 26 %
Francija 17 %
Japonska 7,6 %
Nemčija 7,3 %
Druge države 43 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 11 %
Large cap 76 %
Mid cap 11 %
Small cap 2,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada.

Največja država: Združeno kraljestvo (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 1,18 %
Letno od $10.000: $118
V 20 letih: $5368

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $118 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5368.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+5,3 %

−13 %

+8,8 %

−13 %

+28 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +1,6 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 1,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,16

0,34

0,28

0,25

1,13

20212022202320242025

Donos: 10,03 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $1,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,13 na enoto, kar je 10,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,13 dne 16. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,3
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 46 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 35 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,15 %	$169,3M	+21 %	Reinvestira	26 %
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Irska	0,25 %	$2,78B	+21 %	Reinvestira	26 %
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	Irska	0,20 %	$52,7M	+25 %	Reinvestira	24 %
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$23,4M	+16 %	Izplačuje	21 %
MI MIVL Mfs Active Exchange Traded Funds Trust - Active International Large Capital Value Etf	Združene države Amerike	0,57 %	$15,3M	-	-	20 %