Povzetek
Virtus Convertible A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 83. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Število pozicij
- 83
- Dividendni donos
- 9,80 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,8 %
- 3 meseci
- −7,1 %
- Letos
- +6,7 %
- 1 leto
- −2,1 %
- 3 leta
- +41 %
- 5 let
- −10 %
- 10 let
- +39 %
- Povpr. market cap
- $374,0B
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,0x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 2,4 %
- ROE
- 2,1 %
- Bruto marža
- 50,2 %
- Poslovna marža
- −28,2 %
- Neto marža
- −122,2 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 1,16
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 GOAlphabet GOOG 6,0 %
- 2 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 3,3 %
- 3 SNSnowflake SNOW 3,2 %
- 4 NECloudflare NET 2,8 %
- 5 Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L 2,5 %
- 6 AKAkamai Technologies AKAM 2,4 %
- 7 WEWelltower WELL 2,4 %
- 8 LILumentum Holdings Inc. LITE 2,4 %
- 9 MCMicrochip Technology MCHP 2,2 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
Število pozicij v skladu: 83. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 7,0 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,3 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,80 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,16 na enoto, kar je 9,80 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 17. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,9
- Povprečni Bulios Score
- 51 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.